BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES00000122T3 | 9,06% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 8,95% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-05-31 | 5,55% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-16 | 4,48% | |
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES00000124W3 | 4,02% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04 | 2,86% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14 | IT0005335879 | 2,78% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 2,52% | |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 2,52% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,45% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,02|2019-02-28 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-12-21 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-12-10 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2018-08-10 | 2,19% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,89% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,86% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,73|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,76% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,69% |
| DEPOSITOS|BSCH|-0,13|2019-05-31 | 1,68% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,02|2019-05-16 | 1,68% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-07-11 | 1,68% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-07-04 | 1,68% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,68% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,94% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,87% |
| BONO|RCI BANQUE|1,38|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,87% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,87% |
| BONO|GENERAL MOTORS|1,17|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,86% |
| BONO|BSCH|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,82% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|4,50|2020-05-14 | IT0004608797 | 0,78% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,73% |
| BONO|MORGAN STANLEY|-0,00|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,73% |
| BONO|ARCELOR|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,71% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,00|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,69% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,69% |
| BONO|LEASEPLAN CORP|0,17|2021-01-25 | XS1757442071 | 0,68% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,22|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,67% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,67% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 0,67% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,25|2020-10-12 | XS1697916358 | 0,67% |
| BONO|ACHMEA HIPOTHEEKBANK|2,75|2021-02-18 | XS1033736890 | 0,63% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,57% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|2,50|2020-07-27 | XS0954946926 | 0,53% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,53% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,52% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,51% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,51% |
| BONO|BRITISH TELECOM|0,63|2021-03-10 | XS1377680381 | 0,51% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,50% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,49% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,48% |
| BONO|CITIGROUP|7,38|2019-09-04 | XS0443469316 | 0,46% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 0,42% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,38|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo