BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-04-03 | ES00000128X2 | 10,19% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 10,08% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-06-01 | 6,23% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-16 | 5,02% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04 | 3,21% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 2,83% | |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 2,83% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,80% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,02|2019-02-28 | 2,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-12-21 | 2,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-10 | 2,45% | |
| STRIP|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-03-01 | IT0004634132 | 2,31% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,30% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15 | XS1246144650 | 2,00% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,89% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,12|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,89% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-27 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-07-11 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-07-04 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-06-01 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-16 | 1,89% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,00|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,48% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,06% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,98% |
| BONO|RCI BANQUE|1,38|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,98% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,97% |
| BONO|GENERAL MOTORS|1,17|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,97% |
| BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 | XS0531922465 | 0,86% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,07|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,82% |
| BONO|ARCELOR|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,80% |
| BONO|MEDIOLANUM|2,25|2019-03-18 | XS1046272420 | 0,78% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,00|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,77% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,77% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 0,77% |
| BONO|LEASEPLAN CORP|0,17|2021-01-25 | XS1757442071 | 0,76% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,76% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,25|2020-10-12 | XS1697916358 | 0,75% |
| BONO|ACHMEA HIPOTHEEKBANK|2,75|2021-02-18 | XS1033736890 | 0,71% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,64% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,60% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|2,50|2020-07-27 | XS0954946926 | 0,60% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,58% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,52|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,58% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,57% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,55% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo