BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-04-01 | ES00000122D7 | 22,31% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,36|2010-04-01 | ES0L01007233 | 15,96% |
| DEPOSITOS|AHORRO|1,74|2011-03-11 | 4,45% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,45|2010-09-29 | 4,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,47|2010-09-08 | 4,18% | |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|1,47|2010-09-20 | 4,18% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,59|2010-12-15 | 3,92% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,71|2011-03-24 | 3,14% | |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|0,41|2010-04-06 | ES0513924094 | 3,12% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2010-04-01 | ES0000012866 | 2,04% |
| BONO|CAJAMADRID|2,88|2010-04-15 | ES0314950470 | 1,89% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,10|2011-03-26 | 1,07% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,10|2011-03-25 | 1,07% | |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 1,03% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 1,03% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 0,53% |
| DEPOSITOS|CAIXA GALICIA|3,75|2011-03-22 | 0,53% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|2,65|2011-03-25 | 0,53% | |
| PAGARE|BANCAJA|0,79|2010-04-19 | ES0514977J67 | 0,47% |
| BONO|C.MADRID|0,78|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,41% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|0,71|2010-04-14 | ES0513580J19 | 0,36% |
| PAGARE|CAJA AHORROS MEDITER|0,85|2010-04-22 | ES05144009U6 | 0,36% |
| BONO|BSCH|1,42|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,18% |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo