BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-06-01 | 9,99% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-03-20 | 9,08% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04 | 5,75% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 5,55% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 4,55% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 4,54% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-02-23 | 4,54% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-01-03 | ES0513862HV4 | 4,24% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-12-21 | 4,24% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-10 | 3,94% | |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15 | XS1246144650 | 3,22% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-07-11 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-07-04 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-06-01 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-16 | 3,03% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,72% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,00|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,36% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,53|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,16% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,15% |
| BONO|GENERAL MOTORS|1,17|2020-05-18 | XS1413583839 | 1,56% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-01-17 | ES0513862HX0 | 1,51% |
| BONO|MEDIOLANUM|2,25|2019-03-18 | XS1046272420 | 1,26% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,00|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,24% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,23% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 | XS1692348847 | 1,21% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,25|2020-10-12 | XS1697916358 | 1,21% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,93% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,52|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,93% |
| BONO|NORDDEUTSCHE L/B GIR|0,63|2018-09-24 | DE000NLB8G16 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo