BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAIXA|3,00|2012-04-25 | 10,33% | |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 6,78% | |
| PAGARE|BKT|4,71|2012-01-11 | ES0513679SW7 | 5,70% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,23|2012-01-30 | ES0513861JD0 | 4,19% |
| DEPOSITOS|BBVA|100,00|2012-07-05 | 4,19% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2012-09-17 | 4,08% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2012-05-04 | 4,08% | |
| PAGARE|BKT|4,23|2012-01-11 | ES0513679SW7 | 4,07% |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,35|2012-02-15 | 3,15% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,50|2012-02-23 | 3,06% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-09-17 | 3,06% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2012-01-30 | 3,06% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 3,06% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,15|2012-03-08 | 2,88% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,24% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,33|2012-03-30 | ES0513806L70 | 2,22% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,13|2012-06-22 | ES0513580BY9 | 2,20% |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-03-09 | 2,16% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,00|2012-01-02 | 2,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2012-09-21 | 2,04% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 2,04% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,78|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,98% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,70|2012-10-04 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,50|2012-02-29 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-05-16 | 1,83% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2012-09-21 | ES0513806L54 | 1,65% |
| DEPOSITOS|BKT|3,60|2012-11-06 | 1,53% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,50|2012-05-07 | 1,53% | |
| PAGARE|BKT|4,05|2012-05-30 | ES0513679US1 | 1,00% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,90|2012-01-05 | 0,92% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,54|2012-07-20 | ES0L01207205 | 0,85% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,55|2012-07-20 | ES0L01207205 | 0,60% |
| PAGARE|BKT|1,88|2012-01-27 | ES0513679QS9 | 0,58% |
| BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|1,88|2013-02-04 | XS0242988177 | 0,57% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2012-04-25 | 0,20% | |
| PAGARE|BANESTO|3,40|2012-09-13 | ES05135405R3 | 0,20% |
| BONO|CITIGROUP|1,56|2013-06-28 | XS0259257003 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo