BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAIXA|3,00|2011-10-25 | 10,23% | |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 6,71% | |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|2,63|2011-12-19 | ES05118450F5 | 5,62% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-07-05 | 4,14% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,23|2012-01-30 | ES0513861JD0 | 4,11% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2012-09-17 | 4,03% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2012-05-04 | 4,03% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2011-12-14 | 4,03% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|2012-02-15 | 3,11% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,60|2011-10-19 | 3,04% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2012-09-17 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2012-01-30 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,28|2012-05-31 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,15|2012-03-08 | 2,85% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,94|2011-10-21 | ES0L01110219 | 2,61% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,22% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,13|2012-06-22 | ES0513580BY9 | 2,19% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,33|2012-03-30 | ES0513806L54 | 2,18% |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-03-09 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2012-09-21 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,30|2012-03-16 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-05-16 | 1,82% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2012-09-21 | ES0513806L54 | 1,61% |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,60|2011-10-31 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,60|2011-11-01 | 1,23% | |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,65|2012-03-16 | 0,01% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,54|2012-07-20 | ES0L01207205 | 0,84% |
| BONO|KBC INTL FINANC|1,64|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,70% |
| PAGARE|BKT|1,88|2012-01-27 | ES0513679QS9 | 0,57% |
| BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|1,91|2013-02-04 | XS0242988177 | 0,56% |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,65|2012-03-23 | 0,21% | |
| PAGARE|BANESTO|3,40|2012-09-13 | ES05135405R3 | 0,20% |
| BONO|CITIGROUP|1,70|2013-06-28 | XS0259257003 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo