BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-06-01 | 8,21% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-03-20 | 7,47% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-04 | 6,72% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 4,98% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-07-11 | 4,98% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,99% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04 | ES0513495RP4 | 3,73% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-02-23 | 3,73% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 3,53% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-01-03 | ES0513862HV4 | 3,48% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,25|2017-08-11 | 3,23% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-04-12 | 3,11% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,06% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2017-07-11 | 2,61% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,55% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15 | XS1246144650 | 2,53% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-06-01 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-16 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,23|2017-07-06 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-07-11 | 2,49% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,48|2017-07-04 | ES0513807000 | 2,49% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-01-17 | ES0513862HX0 | 1,24% |
| BONO|MEDIOLANUM|2,25|2019-03-18 | XS1046272420 | 1,03% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,00% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,76% |
| BONO|NORDDEUTSCHE L/B GIR|0,63|2018-09-24 | DE000NLB8G16 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo