BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,92|2011-04-01 | ES0L01108197 | 15,21% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 7,34% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,70|2011-07-19 | 4,41% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-07-05 | 4,41% | |
| BONO|I.C.O.|4,38|2011-05-04 | XS0301818166 | 3,50% |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,15|2011-08-15 | 3,36% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,60|2011-10-19 | 3,33% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2011-04-01 | ES00000121I8 | 3,24% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,15|2012-03-08 | 3,12% | |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-03-09 | 2,34% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,72|2011-04-25 | 2,21% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,72|2011-04-20 | 2,21% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,72|2011-04-19 | 2,21% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,30|2012-03-16 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|3,00|2011-04-20 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,80|2011-05-26 | 1,87% | |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,60|2011-10-31 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|2,65|2011-05-11 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,60|2011-11-01 | 1,35% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|3,00|2011-04-20 | 1,27% | |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,65|2012-03-16 | 1,23% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,00|2012-02-23 | 1,11% | |
| DEPOSITOS|B.VALENCIA|2,75|2011-05-25 | 1,11% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,72|2011-04-12 | 1,10% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2011-05-04 | 0,88% | |
| BONO|KBC INTL FINANC|1,10|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,76% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,27|2011-05-03 | ES05060254G7 | 0,65% |
| BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|1,38|2013-02-04 | XS0242988177 | 0,65% |
| BONO|CITIGROUP|1,36|2013-06-28 | XS0259257003 | 0,64% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,10|2011-05-12 | 0,44% | |
| PAGARE|BKT|1,37|2011-07-29 | ES0513679QE9 | 0,44% |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,65|2012-03-23 | 0,23% | |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|2,65|2011-09-26 | 0,23% | |
| BONO|ENAGAS, S.A.|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo