BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-06-01 | 9,00% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-03-20 | 8,18% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 6,11% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04 | 6,00% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 5,46% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-07-11 | 4,50% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 4,09% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 4,09% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-02-23 | 4,09% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-01-03 | ES0513862HV4 | 3,82% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15 | XS1246144650 | 3,63% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-10 | 3,55% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,80% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-07-11 | 2,73% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-07-04 | 2,73% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-06-01 | 2,73% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-16 | 2,73% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,44% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,40% |
| BONO|GENERAL MOTORS|1,17|2020-05-18 | XS1413583839 | 1,40% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,37% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-01-17 | ES0513862HX0 | 1,36% |
| BONO|MEDIOLANUM|2,25|2019-03-18 | XS1046272420 | 1,13% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,00|2020-09-11 | XS1109802303 | 1,12% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,11% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,84% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,52|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,83% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,83% |
| BONO|NORDDEUTSCHE L/B GIR|0,63|2018-09-24 | DE000NLB8G16 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo