BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|2,30|2013-12-16 | 3,64% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-09-17 | 2,99% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2013-07-05 | 2,99% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2013-05-04 | 2,98% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,10|2013-07-22 | 2,79% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,80|2013-09-20 | 2,62% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|4,40|2013-10-01 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,15|2013-08-14 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|4,20|2013-08-02 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2,30|2013-05-16 | 2,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-13 | 2,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|4,00|2013-11-27 | 2,18% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-08-23 | 2,18% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2013-09-17 | 2,18% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2013-06-11 | 2,18% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,50|2014-03-14 | 2,18% | |
| REPO|BKT|0,70|2013-04-02 | ES0L01401246 | 1,87% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2,30|2013-06-14 | 1,74% | |
| PAGARE|BKT|3,32|2013-06-12 | ES0513679UY9 | 1,73% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,72% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,75|2014-03-03 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,08|2013-06-03 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,80|2014-03-03 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2,75|2013-11-22 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-18 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,18|2013-04-25 | 1,60% | |
| PAGARE|BKT|3,61|2013-12-18 | ES0513679XE5 | 1,56% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-04 | 1,45% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,00|2013-11-08 | 1,45% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-06-21 | 1,45% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 1,45% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,74|2013-10-02 | ES05138623K3 | 1,43% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,50|2013-10-04 | 1,42% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,00|2014-02-05 | 1,31% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,50|2014-01-14 | 1,31% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,47|2013-07-08 | ES0513861WX1 | 1,30% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,82|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,28% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,78|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 1,27% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|3,92|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,15% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,75|2014-03-07 | 1,09% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,60|2013-05-07 | 1,09% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|4,15|2013-04-08 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-01-29 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,00|2014-01-21 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2013-12-20 | 0,95% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,88% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,80|2014-03-11 | 0,87% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,90|2013-07-31 | 0,87% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,90|2013-07-25 | 0,87% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,73% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,15|2014-02-13 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,75|2014-01-03 | 0,73% | |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 0,73% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,17|2014-02-20 | ES0513862369 | 0,71% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 0,58% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,50|2014-01-28 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo