BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-12-01 | XS0366354875 | 10,00% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-10-01 | ES0000012239 | 8,26% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 5,68% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,96|2010-03-10 | ES05309912R8 | 7,44% |
| DEPOSITOS|BKT|0,84|2009-11-25 | 6,61% | |
| PAGARE|BKT|1,52|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 5,63% |
| PAGARE|BKT|0,89|2009-11-20 | ES0513679LV4 | 3,77% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,92|2009-11-06 | ES0513861L15 | 3,77% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,51|2009-12-04 | ES0513495BG7 | 3,75% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,99|2010-03-15 | ES0581380IV2 | 3,72% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,24|2010-01-15 | ES0513804WW3 | 2,82% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-18 | ES0313790000 | 1,96% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|1,76|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,90% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,21|2010-01-25 | ES0581380JD8 | 1,88% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,23|2010-01-18 | ES0514950AC1 | 1,88% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,26|2010-01-15 | ES0581380IO7 | 1,88% |
| PAGARE|ENDESA|1,28|2010-01-07 | ES05309912V0 | 1,88% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES05060253E4 | 1,88% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES0581380IP4 | 1,88% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,58|2009-12-04 | ES05135400F9 | 1,88% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,35% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,14% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,94|2010-02-19 | XS0286706642 | 1,12% |
| BONO|BHP BILLITON|4,75|2012-04-04 | XS0421249078 | 1,00% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,28|2010-01-07 | ES05138619Z9 | 0,94% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|0,93|2010-06-14 | XS0256997932 | 0,93% |
| BONO|CAJAMADRID|1,40|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,93% |
| BONO|BSCH|1,67|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,66% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC|1,17|2011-07-18 | XS0260903348 | 0,37% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|2,01|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,37% |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo