BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-10-01 | ES00000128X2 | 10,30% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 8,11% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-05-31 | 5,56% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-16 | 4,48% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 4,21% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14 | IT0005335879 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG | FR0000978371 | 2,53% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,02|2019-02-28 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-12-21 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-12-10 | 2,19% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2020-12-16 | XS1791719534 | 2,02% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 1,99% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,89% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,86% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,73|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,77% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,69% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,69% |
| DEPOSITOS|BSCH|-0,13|2019-05-31 | 1,69% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,02|2019-05-16 | 1,69% | |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 1,17% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 | XS1692348847 | 1,16% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-09-25 | ES0513862LL7 | 1,01% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29 | IT0005344863 | 1,01% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,99% |
| BONO|NATL AUSTRALIA BANK|2,00|2020-11-12 | XS0993248052 | 0,88% |
| BONO|FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,87% |
| BONO|GENERAL MOTORS|1,17|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,87% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,85% |
| BONO|BSCH|0,08|2020-08-14 | XS1865333212 | 0,85% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|0,25|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,85% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|4,50|2020-05-14 | IT0004608797 | 0,79% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,73% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,07|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,73% |
| BONO|ARCELOR|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,72% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,00|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,69% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,69% |
| BONO|LEASEPLAN CORP|0,18|2021-01-25 | XS1757442071 | 0,68% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,22|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,68% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 0,67% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,25|2020-10-12 | XS1697916358 | 0,67% |
| BONO|ACHMEA HIPOTHEEKBANK|2,75|2021-02-18 | XS1033736890 | 0,63% |
| BONO|MONDELEZ INTERNAC|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,58% |
| RENTA FIJA|COVENTRY HEALTH CARE|2,50|2020-11-18 | XS0993993921 | 0,57% |
| BONO|BSCH|0,75|2021-09-20 | XS1849525057 | 0,55% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|2,50|2020-07-27 | XS0954946926 | 0,54% |
| BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,53% |
| BONO|BMW|1,13|2021-09-18 | DE000A1Z6M12 | 0,52% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,52% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,52% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,51% |
| BONO|BRITISH TELECOM|0,63|2021-03-10 | XS1377680381 | 0,51% |
| BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,50% |
| BONO|SCANIA|0,08|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,49% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,48% |
| BONO|CITIGROUP|7,38|2019-09-04 | XS0443469316 | 0,46% |
| BONO|RCI BANQUE|1,38|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,35% |
| BONO|NATWEST BANK|0,58|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,34% |
| BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,34% |
| BONO|BSCH|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo