BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114821038
| Patrimonio | 260.966.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.016 |
| Patrimonio por partícipe | 18.619,20€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-02 | 8,36% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-04 | 6,64% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-06-13 | 5,57% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,15|2017-06-20 | ES0513495RF5 | 4,29% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,17|2017-06-20 | ES0513495RF5 | 4,29% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 4,29% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-07-11 | 4,29% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-06-02 | 4,29% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-22 | 4,29% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-16 | 3,86% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-05-24 | 3,64% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04 | ES0513495RP4 | 3,22% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-02-23 | 3,22% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,22|2017-09-19 | 3,22% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-01-17 | ES0513862HX0 | 3,21% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-01-03 | ES0513862HV4 | 3,00% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,25|2017-08-11 | 2,79% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2017-07-11 | 2,79% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,30|2018-02-16 | ES0L01802161 | 2,37% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2018-02-20 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-07-19 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,23|2017-07-06 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-07-11 | 2,14% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,48|2017-07-04 | ES0513807000 | 2,14% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2017-06-22 | 1,71% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,23|2017-06-22 | 1,71% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-05-26 | 1,71% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,40|2017-06-07 | ES0513862FL9 | 1,71% |
| REPO|BKT|-0,45|2017-04-03 | ES0L01712089 | 1,45% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,13|2017-04-26 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
261,0M
patrimonio
14,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo