FONDO 3 DEPOSITO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

10,7M

patrimonio

1,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0114996038

Valor liquidativo

11,77€

Fecha de alta

22-01-2007

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,16% *
2018	-0,16% *
2017	-0,25% *
2016	-0,22%
2015	0,37%
2014	1,11%
2013	2,19%
2012	2,62%
2010	0,46%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-1,24%	-0,31%
1 año	-0,64%	-0,64%
2 años	-0,63%	-1,25%
3 años	-0,55%	-1,65%
4 años	-0,40%	-1,58%
5 años	-0,19%	-0,96%
6 años	0,13%	0,78%
7 años	0,48%	3,38%
8 años	0,72%	5,89%
9 años	0,75%	6,96%
10 años	0,72%	7,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,7723€
31-03-2019	11,7908€
31-12-2018	11,8093€
30-09-2018	11,8290€
30-06-2018	11,8481€
31-03-2018	11,8659€
31-12-2017	11,8845€
30-09-2017	11,9026€
30-06-2017	11,9217€
31-03-2017	11,9388€
31-12-2016	11,9511€
30-09-2016	11,9613€
30-06-2016	11,9702€
31-03-2016	11,9760€
31-12-2015	11,9771€
30-09-2015	11,9745€
30-06-2015	11,9607€
31-03-2015	11,9460€
31-12-2014	11,9328€
30-09-2014	11,9145€
30-06-2014	11,8866€
31-03-2014	11,8487€
31-12-2013	11,8020€
30-09-2013	11,7448€
30-06-2013	11,6810€
31-03-2013	11,6202€
31-12-2012	11,5490€
30-09-2012	11,4702€
30-06-2012	11,3870€
31-03-2012	11,3344€
31-12-2011	11,2543€
30-09-2011	11,1815€
30-06-2011	11,1175€
31-03-2011	11,0687€
31-12-2010	11,0369€
30-09-2010	11,0168€
30-06-2010	11,0067€
31-03-2010	10,9961€
31-12-2009	10,9863€
30-09-2009	10,9784€

Posiciones en cartera

El fondo FONDO 3 DEPOSITO, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

6,56%

DEPOSITOS|B.SANTANDER|-0,10|2019-10-30

700.000€
9,37%

DEPOSITOS|B.SABADELL|2019-09-27

1.000.000€
7,50%

DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,10|2020-04-24

800.000€
4,69%

DEPOSITOS|LIBERBANK, S.A.|2019-12-20

500.000€
3,75%

DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,10|2020-04-23

400.000€
2,81%

DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,06|2020-04-24

300.000€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
other	5.500.000€	51,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Depósitos bancarios	5.500.000€
Liquidez	5.169.499€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,58%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,50%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).