MERCH-UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC
43,7M
patrimonio
929
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,86% * |
| 2018 | -1,40% * |
| 2017 | 6,41% * |
| 2016 | 5,06% |
| 2015 | 1,14% |
| 2014 | 2,73% |
| 2013 | 11,95% |
| 2012 | -1,06% |
| 2011 | -1,21% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 68,98% | 14,14% |
| 1 año | 4,85% | 4,85% |
| 2 años | 3,89% | 7,92% |
| 3 años | 7,57% | 24,49% |
| 4 años | 4,21% | 17,96% |
| 5 años | 4,46% | 24,37% |
| 6 años | 4,71% | 31,85% |
| 7 años | 4,67% | 37,70% |
| 8 años | 4,35% | 40,58% |
| 9 años | 4,32% | 46,31% |
| 10 años | 4,64% | 57,41% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 48,2196€ | |
| 47,2578€ | |
| 42,2470€ | |
| 46,7314€ | |
| 45,9913€ | |
| 44,7326€ | |
| 46,6465€ | |
| 45,1239€ | |
| 44,6789€ | |
| 44,4400€ | |
| 41,9871€ | |
| 40,4090€ | |
| 38,7341€ | |
| 38,6323€ | |
| 39,9631€ | |
| 38,8013€ | |
| 40,8781€ | |
| 41,7958€ | |
| 39,5112€ | |
| 39,1474€ | |
| 38,7709€ | |
| 39,1259€ | |
| 38,4597€ | |
| 38,3056€ | |
| 36,5718€ | |
| 36,5278€ | |
| 34,3538€ | |
| 35,1775€ | |
| 35,0169€ | |
| 34,3489€ | |
| 34,7218€ | |
| 33,7682€ | |
| 34,2993€ | |
| 35,0000€ | |
| 35,1469€ | |
| 33,6624€ | |
| 32,9577€ | |
| 34,1865€ | |
| 33,3482€ | |
| 33,9270€ |
Posiciones en cartera
El fondo MERCH-UNIVERSAL, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,56%5.483.635€, ES0L02002142
-
9,14%3.991.846€, ES00000124C5
-
6,90%3.011.216€, US7475251036
-
5,47%2.386.524€, US7370101088
-
2,99%1.307.670€, US912796RN16
-
2,98%1.299.701€, US00771V1089
-
2,81%1.228.008€, US90184L1026
-
2,75%1.201.200€, FR0000120628
-
2,63%1.147.959€, US0605051046
-
2,49%1.085.932€, US025816BP35
-
2,43%1.061.253€, US45337C1027
-
2,18%954.000€, DE0008404005
-
1,98%866.310€, CH0012032048
-
1,75%762.403€, US88579Y1010
-
1,73%754.761€, US3755581036
-
1,44%626.957€, US58933Y1055
-
1,41%614.180€, US2546871060
-
1,37%597.250€, CH0210483332
-
1,32%578.434€, FR0000120578
-
1,27%553.712€, US46120E6023
-
1,22%534.693€, XS1720053229
-
1,21%530.322€, US8760301072
-
1,17%510.644€, US35671D8570
-
1,14%497.380€, US2310211063
-
1,14%496.098€, NL0010273215
-
1,13%492.200€, FR0000120073
-
1,11%483.198€, US8894781033
-
1,09%475.418€, US02079K1079
-
1,06%461.339€, US64110D1046
-
1,00%434.562€, US0382221051
-
0,99%432.563€, US7134481081
-
0,94%409.843€, CH0038863350
-
0,88%384.186€, CH0010570767
-
0,87%379.592€, ES0113211835
-
0,79%346.532€, JP3242800005
-
0,76%330.859€, US91347P1057
-
0,71%308.014€, US1729674242
-
0,48%209.369€, FR0000120271
-
0,31%134.085€, DE0005190003
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 20.304.575€ | 46,54% |
| ES | 9.855.073€ | 22,57% |
| FR | 2.481.203€ | 5,68% |
| CH | 2.257.589€ | 5,17% |
| DE | 1.088.085€ | 2,49% |
| XS | 534.693€ | 1,22% |
| NL | 496.098€ | 1,14% |
| JP | 346.532€ | 0,79% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 24.960.072€ |
| Adquisición temporal de activos | 9.475.481€ |
| Liquidez | 6.304.301€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.620.625€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.307.670€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-07-03
ES0L02002142
RENTA FIJA|Estado Americano|2,05|2019-12-05
US912796RN16
ACCIONES|3M Co.
US88579Y1010
-
VENTAS
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-04-03
ES0L01908166
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,51|2019-06-27
US912796RV32
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).