MERCH-UNIVERSAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

43,7M

patrimonio

929

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

43.668.149€

Valor liquidativo

48,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,86% *
2018 -1,40% *
2017 6,41% *
2016 5,06%
2015 1,14%
2014 2,73%
2013 11,95%
2012 -1,06%
2011 -1,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 68,98% 14,14%
1 año 4,85% 4,85%
2 años 3,89% 7,92%
3 años 7,57% 24,49%
4 años 4,21% 17,96%
5 años 4,46% 24,37%
6 años 4,71% 31,85%
7 años 4,67% 37,70%
8 años 4,35% 40,58%
9 años 4,32% 46,31%
10 años 4,64% 57,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
48,2196€
47,2578€
42,2470€
46,7314€
45,9913€
44,7326€
46,6465€
45,1239€
44,6789€
44,4400€
41,9871€
40,4090€
38,7341€
38,6323€
39,9631€
38,8013€
40,8781€
41,7958€
39,5112€
39,1474€
38,7709€
39,1259€
38,4597€
38,3056€
36,5718€
36,5278€
34,3538€
35,1775€
35,0169€
34,3489€
34,7218€
33,7682€
34,2993€
35,0000€
35,1469€
33,6624€
32,9577€
34,1865€
33,3482€
33,9270€

Posiciones en cartera

El fondo MERCH-UNIVERSAL, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 20.304.575€ 46,54%
ES 9.855.073€ 22,57%
FR 2.481.203€ 5,68%
CH 2.257.589€ 5,17%
DE 1.088.085€ 2,49%
XS 534.693€ 1,22%
NL 496.098€ 1,14%
JP 346.532€ 0,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 24.960.072€
Adquisición temporal de activos 9.475.481€
Liquidez 6.304.301€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.620.625€
Inversiones (< 1 año) 1.307.670€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-07-03

    ES0L02002142

    RENTA FIJA|Estado Americano|2,05|2019-12-05

    US912796RN16

    ACCIONES|3M Co.

    US88579Y1010

  • VENTAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-04-03

    ES0L01908166

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,51|2019-06-27

    US912796RV32

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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