MERCH-UNIVERSAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

36,6M

patrimonio

876

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

36.557.035€

Valor liquidativo

42,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,40% *
2017 6,41% *
2016 5,06%
2015 1,14%
2014 2,73%
2013 11,95%
2012 -1,06%
2011 -1,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,28% -9,60%
1 año -9,43% -9,43%
2 años 0,31% 0,62%
3 años 1,87% 5,72%
4 años 1,69% 6,92%
5 años 1,90% 9,85%
6 años 3,51% 22,98%
7 años 2,84% 21,67%
8 años 2,33% 20,20%
9 años 2,66% 26,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
42,2470€
46,7314€
45,9913€
44,7326€
46,6465€
45,1239€
44,6789€
44,4400€
41,9871€
40,4090€
38,7341€
38,6323€
39,9631€
38,8013€
40,8781€
41,7958€
39,5112€
39,1474€
38,7709€
39,1259€
38,4597€
38,3056€
36,5718€
36,5278€
34,3538€
35,1775€
35,0169€
34,3489€
34,7218€
33,7682€
34,2993€
35,0000€
35,1469€
33,6624€
32,9577€
34,1865€
33,3482€
33,9270€
30,6323€

Posiciones en cartera

El fondo MERCH-UNIVERSAL, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 17.981.076€ 49,18%
ES 8.350.152€ 22,84%
FR 2.295.614€ 6,28%
CH 2.200.242€ 6,01%
DE 1.201.736€ 3,29%
XS 527.312€ 1,44%
JP 322.560€ 0,88%
NL 274.320€ 0,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 22.267.417€
Adquisición temporal de activos 7.992.291€
Liquidez 3.404.023€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.591.476€
Inversiones (< 1 año) 1.301.828€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|UNICAJA|-0,38|2019-01-04

    ES00000124C5

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-01-02

    ES0L01909131

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,45|2019-03-21

    US912796RC50

    ACCIONES|ASML

    NL0010273215

  • VENTAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-10-01

    ES00000128X2

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-10-01

    ES00000122T3

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,12|2018-12-20

    US912796QP72

    RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02

    XS0697395472

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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