MERCH-UNIVERSAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

42,2M

patrimonio

881

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

42.209.657€

Valor liquidativo

47,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,86% *
2018 -1,40% *
2017 6,41% *
2016 5,06%
2015 1,14%
2014 2,73%
2013 11,95%
2012 -1,06%
2011 -1,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 57,55% 11,86%
1 año 5,65% 5,65%
2 años 3,12% 6,34%
3 años 6,95% 22,33%
4 años 3,12% 13,07%
5 años 3,85% 20,78%
6 años 4,38% 29,37%
7 años 4,66% 37,58%
8 años 3,82% 35,02%
9 años 3,66% 38,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
47,2578€
42,2470€
46,7314€
45,9913€
44,7326€
46,6465€
45,1239€
44,6789€
44,4400€
41,9871€
40,4090€
38,7341€
38,6323€
39,9631€
38,8013€
40,8781€
41,7958€
39,5112€
39,1474€
38,7709€
39,1259€
38,4597€
38,3056€
36,5718€
36,5278€
34,3538€
35,1775€
35,0169€
34,3489€
34,7218€
33,7682€
34,2993€
35,0000€
35,1469€
33,6624€
32,9577€
34,1865€
33,3482€
33,9270€
30,6323€

Posiciones en cartera

El fondo MERCH-UNIVERSAL, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 19.248.174€ 45,63%
ES 8.377.600€ 19,85%
FR 2.543.519€ 6,02%
CH 2.410.155€ 5,71%
DE 1.192.509€ 2,83%
XS 532.953€ 1,26%
NL 451.440€ 1,07%
JP 348.958€ 0,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 24.162.689€
Adquisición temporal de activos 7.984.420€
Liquidez 7.104.349€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.629.523€
Inversiones (< 1 año) 1.328.676€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-04-03

    ES0L01908166

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,51|2019-06-27

    US912796RV32

  • VENTAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-01-02

    ES0L01909131

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,45|2019-03-21

    US912796RC50

    ACCIONES|TABLEAU SOFTWARE

    US87336U1051

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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