MERCH-UNIVERSAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

40,0M

patrimonio

868

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

40.020.915€

Valor liquidativo

46,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,40% *
2017 6,41% *
2016 5,06%
2015 1,14%
2014 2,73%
2013 11,95%
2012 -1,06%
2011 -1,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,54% 1,61%
1 año 3,56% 3,56%
2 años 7,54% 15,65%
3 años 6,39% 20,44%
4 años 4,52% 19,37%
5 años 4,05% 22,00%
6 años 4,85% 32,84%
7 años 4,75% 38,39%
8 años 4,18% 38,82%
9 años 3,62% 37,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
46,7314€
45,9913€
44,7326€
46,6465€
45,1239€
44,6789€
44,4400€
41,9871€
40,4090€
38,7341€
38,6323€
39,9631€
38,8013€
40,8781€
41,7958€
39,5112€
39,1474€
38,7709€
39,1259€
38,4597€
38,3056€
36,5718€
36,5278€
34,3538€
35,1775€
35,0169€
34,3489€
34,7218€
33,7682€
34,2993€
35,0000€
35,1469€
33,6624€
32,9577€
34,1865€
33,3482€
33,9270€
30,6323€

Posiciones en cartera

El fondo MERCH-UNIVERSAL, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 19.216.645€ 48,00%
ES 7.417.152€ 18,54%
FR 2.590.951€ 6,48%
CH 2.344.638€ 5,86%
XS 1.540.443€ 3,85%
DE 1.317.843€ 3,29%
JP 369.456€ 0,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 23.932.262€
Adquisición temporal de activos 6.993.324€
Liquidez 5.223.787€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.578.715€
Inversiones (< 1 año) 1.281.915€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.010.912€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-10-01

    ES00000128X2

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,12|2018-12-20

    US912796QP72

    ACCIONES|CUMMINS

    US2310211063

    ACCIONES|APPLIED MATERIALS

    US0382221051

    ACCIONES|AERIE

    US00771V1089

  • VENTAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-07-02

    ES0L01904058

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,91|2018-08-16

    US912796NQ82

    ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC

    US1011371077

    ACCIONES|APPLE

    US0378331005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×