PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
44,3M
patrimonio
745
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,95% * |
| 2018 | -0,78% * |
| 2017 | 4,19% * |
| 2016 | 5,78% |
| 2015 | -2,03% |
| 2011 | -3,11% |
| 2010 | 3,72% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,47% | 5,24% |
| 1 año | -1,55% | -1,55% |
| 2 años | 0,12% | 0,24% |
| 3 años | 4,70% | 14,78% |
| 4 años | 1,04% | 4,24% |
| 5 años | 1,11% | 5,66% |
| 6 años | 3,11% | 20,19% |
| 7 años | 4,25% | 33,83% |
| 8 años | 2,25% | 19,50% |
| 9 años | 3,36% | 34,64% |
| 10 años | 3,37% | 39,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5479€ | |
| 6,5295€ | |
| 6,2218€ | |
| 6,6543€ | |
| 6,6513€ | |
| 6,5624€ | |
| 6,6138€ | |
| 6,4986€ | |
| 6,5320€ | |
| 6,4479€ | |
| 6,2695€ | |
| 6,0063€ | |
| 5,7046€ | |
| 5,8570€ | |
| 5,9270€ | |
| 5,8563€ | |
| 6,2817€ | |
| 6,3734€ | |
| 6,0501€ | |
| 6,1710€ | |
| 6,1973€ | |
| 6,2023€ | |
| 5,9543€ | |
| 5,4478€ | |
| 5,4051€ | |
| 5,1840€ | |
| 4,8928€ | |
| 5,2146€ | |
| 5,0557€ | |
| 4,7611€ | |
| 5,4792€ | |
| 5,4565€ | |
| 5,2181€ | |
| 5,1783€ | |
| 4,8634€ | |
| 5,0821€ | |
| 5,0311€ | |
| 4,9805€ | |
| 4,7013€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,73%1.818.326€, ES0147074001
-
3,26%1.590.141€, LU0568620131
-
2,97%1.447.901€, ES0133877003
-
2,42%1.178.886€, ES0105130001
-
2,37%1.154.661€, FR0000120271
-
2,17%1.058.370€, NL0013267909
-
2,16%1.055.695€, GB00B03MLX29
-
2,11%1.031.942€, ES0105022000
-
2,06%1.003.877€, DE0007164600
-
1,97%961.950€, IT0004176001
-
1,91%931.567€, FR0000120578
-
1,87%912.024€, DE000TUAG000
-
1,86%907.797€, DE0005439004
-
1,78%868.020€, FR0010208488
-
1,78%866.137€, ES0105229001
-
1,77%862.045€, FR0000120628
-
1,73%844.878€, FR0000125007
-
1,69%823.439€, NL0011821202
-
1,66%811.761€, FR0000121964
-
1,66%808.400€, ES0113900J37
-
1,65%805.016€, IT0003497176
-
1,57%768.040€, GB0002875804
-
1,56%761.430€, FI0009000681
-
1,53%748.536€, ES0178430E18
-
1,48%724.096€, FR0000044448
-
1,44%703.868€, IT0000072618
-
1,42%691.923€, ES0171996095
-
1,36%666.013€, DE000BAY0017
-
1,25%608.190€, FR0000131906
-
1,20%586.182€, DE000A2GS401
-
1,11%543.100€, DE0006602006
-
1,00%485.664€, CH0043238366
-
0,94%458.182€, ES0172708234
-
0,88%426.980€, ES0105385001
-
0,64%310.367€, DE000PSM7770
-
0,25%122.474€, ES0162600417
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 9.599.687€ | 19,69% |
| FR | 6.805.218€ | 13,95% |
| DE | 4.929.360€ | 10,10% |
| IT | 2.470.834€ | 5,06% |
| NL | 1.881.809€ | 3,86% |
| GB | 1.823.735€ | 3,73% |
| LU | 1.590.141€ | 3,26% |
| FI | 761.430€ | 1,56% |
| CH | 485.664€ | 1,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 25.491.510€ |
| Liquidez | 13.958.520€ |
| Participaciones en IIC | 4.856.368€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo PBP GESTION FLEXIBLE, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| PBP ALPES, FI (3) | 175.184€ | 6,4% |
| PBP ALPES, FI (2) | 52.896€ | 5,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones PRYSMIAN SPA
IT0004176001
Acciones NOKIA CORPORATION
FI0009000681
-
VENTAS
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-04-05
ES0L01904058
Acciones ROCHE HOLDINGS INC
CH0012032048
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,88% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Decidido - 5.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).