PBP ALPES/EQUILIBRADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
2,1M
patrimonio
29
partícipes
Este compartimento pertenece al fondo de inversión PBP ALPES, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,03% * |
| 2018 | -1,67% * |
| 2017 | 1,56% * |
| 2016 | 2,92% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,07% | 6,01% |
| 1 año | 0,11% | 0,11% |
| 2 años | -0,26% | -0,52% |
| 3 años | 1,24% | 3,78% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,3981€ | |
| 10,3017€ | |
| 9,8084€ | |
| 10,4439€ | |
| 10,3867€ | |
| 10,4343€ | |
| 10,6117€ | |
| 10,5146€ | |
| 10,4529€ | |
| 10,4725€ | |
| 10,2921€ | |
| 10,1088€ | |
| 10,0196€ | |
| 9,8453€ | |
| 10,0005€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP ALPES/EQUILIBRADO invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,49%179.985€, FR0010213355
-
8,24%174.835€, LU0293295597
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6,62%140.360€, LU1694214633
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6,16%130.663€, LU1601096537
-
6,10%129.367€, LU0474969937
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5,84%123.914€, LU0433182507
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5,26%111.510€, IE00B80G9288
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4,85%102.814€, IE00BYXHR262
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4,80%101.822€, LU1797812986
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4,73%100.364€, ES0110158005
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4,22%89.583€, LU0132661827
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4,10%86.866€, LU0106235459
-
3,96%83.915€, IE00B1JC0H05
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3,63%76.984€, ES0147101002
-
3,49%74.053€, LU0195953079
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3,46%73.462€, LU0219424644
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3,46%73.285€, LU0582530498
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3,19%67.659€, IE00BYYTL524
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2,73%57.792€, LU0973648859
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2,30%48.807€, FR0007054358
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2,05%43.391€, US912828S760
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.256.002€ | 59,22% |
| IE | 365.898€ | 17,26% |
| FR | 228.792€ | 10,79% |
| ES | 177.348€ | 8,36% |
| US | 43.391€ | 2,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.028.040€ |
| Liquidez | 49.182€ |
| Inversiones (> 1 año) | 43.391€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
IIC GROUPAMA ENTREPRISES "I" EUR
FR0010213355
IIC NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED "BI" (E
LU1694214633
IIC PIMCO INCOME "IH" EUR
IE00B80G9288
IIC TEMPLETON GLOBAL BOND "I" EUR
LU0195953079
IIC MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY "I1" EUR
LU0219424644
Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,13 2021-07-31
US912828S760
-
VENTAS
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
IIC AMUNDI FUNDS CASH EURO "IE" EUR
LU0568620131
IIC JUPITER DYNAMIC BOND "D" EUR
LU0895805017
IIC CARMIGNAC SECURITE "F" EUR (lux)
LU0992624949
IIC LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY "IH" EUR
IE00B8BS6228
IIC PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "HI" EUR
LU0340553600
IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "I2" EUR
LU0438336777
Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31
US912828TN08
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,18% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Medio - 4.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).