PBP ALPES/EQUILIBRADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

2,7M

patrimonio

36

partícipes

Este compartimento pertenece al fondo de inversión PBP ALPES, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.719.341€

Valor liquidativo

10,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,67% *
2017 1,56% *
2016 2,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,20% 0,55%
1 año -0,67% -0,67%
2 años 1,64% 3,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4439€
10,3867€
10,4343€
10,6117€
10,5146€
10,4529€
10,4725€
10,2921€
10,1088€
10,0196€
9,8453€
10,0005€

Posiciones en cartera

El fondo PBP ALPES/EQUILIBRADO invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.171.347€ 43,08%
ES 1.161.077€ 42,70%
IE 202.591€ 7,45%
FR 106.122€ 3,90%
US 42.459€ 1,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.551.941€
Renta variable 89.196€
Inversiones (< 1 año) 42.459€
Liquidez 35.745€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    IIC AMUNDI FUNDS CASH EURO "IE" EUR

    LU0568620131

    IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "I2" EUR

    LU0438336777

  • VENTAS

    IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" EUR

    LU0438336421

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,82%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Medio - 4.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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