PBP ALPES/DINAMICO

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

1,1M

patrimonio

53

partícipes

Este compartimento pertenece al fondo de inversión PBP ALPES, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.056.470€

Valor liquidativo

10,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,01% *
2017 2,34% *
2016 5,44%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,21% -9,57%
1 año -9,07% -9,07%
2 años -1,88% -3,73%
3 años 0,50% 1,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1430€
11,2166€
11,0181€
10,8190€
11,1549€
10,9464€
10,7822€
10,8937€
10,5357€
10,0251€
9,7996€
9,4008€
9,9920€

Posiciones en cartera

El fondo PBP ALPES/DINAMICO invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 462.896€ 43,81%
IE 245.704€ 23,26%
FR 153.856€ 14,56%
ES 132.922€ 12,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 995.378€
Liquidez 61.092€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    IIC UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "I" USD

    LU0132661827

    IIC FIDELITY F. EMERGING ASIA "Y" USD

    LU0390711777

    IIC EDM INTERNATIONAL SPANISH EQUITY "L" EUR

    LU1034951563

  • VENTAS

    Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV

    ES0135941039

    IIC ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES "I" EUR

    LU0233138477

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,29%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: Medio - 4.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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