PBP ALPES/DINAMICO
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
1,2M
patrimonio
52
partícipes
Este compartimento pertenece al fondo de inversión PBP ALPES, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,23% * |
| 2018 | -3,01% * |
| 2017 | 2,34% * |
| 2016 | 5,44% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 42,99% | 9,43% |
| 1 año | 0,74% | 0,74% |
| 2 años | 1,46% | 2,95% |
| 3 años | 4,24% | 13,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0998€ | |
| 10,9780€ | |
| 10,1430€ | |
| 11,2166€ | |
| 11,0181€ | |
| 10,8190€ | |
| 11,1549€ | |
| 10,9464€ | |
| 10,7822€ | |
| 10,8937€ | |
| 10,5357€ | |
| 10,0251€ | |
| 9,7996€ | |
| 9,4008€ | |
| 9,9920€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP ALPES/DINAMICO invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,06%104.694€, LU0582530498
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8,50%98.223€, LU0474969937
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7,21%83.318€, FR0007054358
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7,03%81.287€, LU0433182507
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6,96%80.429€, LU0132661827
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6,19%71.536€, LU0219424644
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5,98%69.139€, IE00B0M62Q58
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5,65%65.360€, IE00BYYTL524
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5,34%61.688€, IE00BYXHR262
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5,18%59.839€, LU0293295597
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4,72%54.594€, LU1829218749
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4,40%50.911€, LU1797812986
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4,34%50.182€, ES0110158005
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4,21%48.675€, IE00B3ZW0K18
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3,55%41.058€, ES0147101002
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3,42%39.495€, LU0195953079
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3,03%35.049€, ES0115063002
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1,81%20.973€, IE00B1JC0H05
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 641.008€ | 55,46% |
| IE | 265.835€ | 22,99% |
| ES | 126.289€ | 10,92% |
| FR | 83.318€ | 7,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.116.450€ |
| Liquidez | 39.663€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
IIC TEMPLETON GLOBAL BOND "I" EUR
LU0195953079
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VENTAS
IIC EDM INTERNATIONAL SPANISH EQUITY "L" EUR
LU1034951563
IIC PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "HI" EUR
LU0340553600
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,30% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Medio - 4.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).