PBP GESTION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

57,3M

patrimonio

899

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

57.294.754€

Valor liquidativo

6,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,78% *
2017 4,19% *
2016 5,78%
2015 -2,03%
2011 -3,11%
2010 3,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,18% 0,05%
1 año 2,40% 2,40%
2 años 5,26% 10,79%
3 años 4,35% 13,63%
4 años 1,90% 7,83%
5 años 2,25% 11,76%
6 años 4,25% 28,36%
7 años 4,89% 39,76%
8 años 3,18% 28,50%
9 años 3,27% 33,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6543€
6,6513€
6,5624€
6,6138€
6,4986€
6,5320€
6,4479€
6,2695€
6,0063€
5,7046€
5,8570€
5,9270€
5,8563€
6,2817€
6,3734€
6,0501€
6,1710€
6,1973€
6,2023€
5,9543€
5,4478€
5,4051€
5,1840€
4,8928€
5,2146€
5,0557€
4,7611€
5,4792€
5,4565€
5,2181€
5,1783€
4,8634€
5,0821€
5,0311€
4,9805€
4,7013€

Posiciones en cartera

El fondo PBP GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 22.471.861€ 28,14%
FR 8.788.850€ 11,01%
DE 6.239.988€ 7,82%
GB 5.458.764€ 6,84%
LU 2.998.661€ 3,76%
NL 2.461.179€ 3,09%
CH 2.172.277€ 2,72%
IT 2.096.233€ 2,63%
SE 1.260.823€ 1,58%
XS 993.906€ 1,25%
FI 616.925€ 0,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 36.278.104€
Renta fija no cotizada 9.010.422€
Participaciones en IIC 6.268.531€
Inversiones (< 1 año) 4.002.410€
Liquidez 1.735.287€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo PBP GESTION FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
PBP ALPES, FI (3) 175.184€ 6,4%
PBP ALPES, FI (2) 52.896€ 5,1%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-01-18

    ES0L01901187

    Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-04-05

    ES0L01904058

    Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-10-12

    ES0L01810123

    IIC AMUNDI FUNDS CASH EURO "IE" EUR

    LU0568620131

    Acciones SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    Acciones BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

    GB0002875804

    Acciones AVAST

    GB00BDD85M81

    Acciones PROSEGUR

    ES0105229001

    Acciones BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    Acciones CONTINENTAL AG

    DE0005439004

    Acciones BANCA INTESA SPA

    IT0000072618

    Acciones TELECOM ITALIA FIN SA

    IT0003497176

    Acciones DURO FELGUERA

    ES0162600417

  • VENTAS

    Acciones HISPANIA ACTIVOS

    ES0105019006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,40%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0,02%
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Decidido - 5.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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