PBP GESTION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

53,5M

patrimonio

887

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

53.513.454€

Valor liquidativo

6,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,78% *
2017 4,19% *
2016 5,78%
2015 -2,03%
2011 -3,11%
2010 3,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -23,63% -6,50%
1 año -5,93% -5,93%
2 años -0,38% -0,76%
3 años 1,63% 4,97%
4 años 0,70% 2,84%
5 años 0,88% 4,49%
6 años 3,09% 20,02%
7 años 3,01% 23,07%
8 años 2,22% 19,23%
9 años 2,39% 23,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2218€
6,6543€
6,6513€
6,5624€
6,6138€
6,4986€
6,5320€
6,4479€
6,2695€
6,0063€
5,7046€
5,8570€
5,9270€
5,8563€
6,2817€
6,3734€
6,0501€
6,1710€
6,1973€
6,2023€
5,9543€
5,4478€
5,4051€
5,1840€
4,8928€
5,2146€
5,0557€
4,7611€
5,4792€
5,4565€
5,2181€
5,1783€
4,8634€
5,0821€
5,0311€
4,9805€
4,7013€

Posiciones en cartera

El fondo PBP GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 17.805.768€ 29,53%
FR 8.233.042€ 13,65%
DE 6.167.620€ 10,22%
GB 3.708.974€ 6,15%
LU 2.994.976€ 4,97%
IT 2.705.326€ 4,49%
NL 2.051.877€ 3,41%
CH 1.342.311€ 2,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 30.734.054€
Liquidez 8.503.560€
Renta fija no cotizada 8.019.371€
Participaciones en IIC 6.256.469€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo PBP GESTION FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
PBP ALPES, FI (3) 175.184€ 6,4%
PBP ALPES, FI (2) 52.896€ 5,1%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    Acciones FRESENIUS MEDICAL CARE

    DE0005785802

    Acciones RENAULT SA

    FR0000131906

    Acciones SOLARPACK CORP TECNOLOGICA

    ES0105385001

  • VENTAS

    Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-10-12

    ES0L01810123

    Acciones ERICSSON

    SE0000108656

    Acciones SWISS RE TREASURY (US)

    CH0126881561

    Pagarés ACCIONA 0,61 2018-12-31

    XS1747442207

    Acciones PEARSON PLC

    GB0006776081

    Acciones NOKIA CORPORATION

    FI0009000681

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Decidido - 5.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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