INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,15% * |
| 2018 | -0,14% * |
| 2017 | -0,23% * |
| 2014 | 0,88% |
| 2013 | 1,60% |
| 2012 | 2,72% |
| 2011 | 2,10% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,61% | -0,15% |
| 1 año | -0,59% | -0,59% |
| 2 años | -0,56% | -1,11% |
| 3 años | -0,46% | -1,39% |
| 4 años | -0,37% | -1,49% |
| 5 años | -0,16% | -0,82% |
| 6 años | 0,08% | 0,50% |
| 7 años | 0,38% | 2,70% |
| 8 años | 0,68% | 5,55% |
| 9 años | 0,70% | 6,53% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 132,9182€ | |
| 133,1184€ | |
| 133,3183€ | |
| 133,5190€ | |
| 133,7078€ | |
| 133,8937€ | |
| 134,0654€ | |
| 134,2313€ | |
| 134,4090€ | |
| 134,5391€ | |
| 134,6382€ | |
| 134,7213€ | |
| 134,7879€ | |
| 134,8764€ | |
| 134,8950€ | |
| 134,9225€ | |
| 134,8077€ | |
| 134,6113€ | |
| 134,3497€ | |
| 134,0177€ | |
| 133,6378€ | |
| 133,2159€ | |
| 132,5492€ | |
| 132,2527€ | |
| 131,5311€ | |
| 130,6399€ | |
| 129,2520€ | |
| 129,4210€ | |
| 128,0479€ | |
| 126,8954€ | |
| 126,3835€ | |
| 125,9286€ | |
| 125,4106€ | |
| 125,1344€ | |
| 124,8439€ | |
| 124,7720€ | |
| 124,6346€ | |
| 124,5411€ | |
| 124,3696€ |
Posiciones en cartera
El fondo INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,34%DEPOSITOS|La Caixa|2020-02-06485.978€
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| other | 485.978€ | 12,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 3.451.077€ |
| Depósitos bancarios | 485.978€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI (1) | 249.186€ | 1,7% |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).