INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION

814,5k

patrimonio

3

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

814.488€

Valor liquidativo

9,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,54% *
2018 -1,32% *
2017 3,91% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,17% 3,54%
1 año -9,18% -9,18%
2 años -4,72% -9,21%
3 años -1,23% -3,66%
4 años -2,00% -7,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5725€
9,2449€
9,8828€
0,0000€
10,5401€
10,6812€
10,7354€
10,6868€
10,5441€
10,2850€
10,0829€
9,8082€
9,9358€
9,9418€
10,1207€
10,3780€
10,0429€
10,0613€
9,9896€

Posiciones en cartera

El fondo INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.942.535€ 18,52%
US 689.564€ 4,34%
FR 645.867€ 4,05%
IT 641.784€ 4,03%
NL 413.691€ 2,61%
DE 355.910€ 2,24%
GB 284.855€ 1,80%
PT 193.068€ 1,22%
BE 159.056€ 1,00%
FI 116.026€ 0,73%
CH 83.000€ 0,52%
LU 73.815€ 0,46%
NO 58.533€ 0,37%
CY 46.903€ 0,30%
SE 39.534€ 0,25%
CA 34.903€ 0,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.414.682€
Participaciones en IIC 1.025.092€
Inversiones (> 1 año) 700.164€
Renta fija cotizada (> 1 año) 311.138€
Renta fija cotizada (< 1 año) 219.062€
Inversiones (< 1 año) 108.906€
Liquidez -5.964.556€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|Estado Americano|2,50|2020-12-31

    US9128285S51

    ACCIONES|Berkshire Hathaway

    US0846707026

    ACCIONES|Coca Cola Company

    US1912161007

    ACCIONES|SOL MELIA

    ES0176252718

    ACCIONES|Banca Ifis SPA

    IT0003188064

    ACCIONES|Zooplus AG

    DE0005111702

  • VENTAS

    RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17

    ES0313307003

    RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|2,88|2019-02-10

    ES0000107443

    ACCIONES|C.A.F.

    ES0121975009

    ACCIONES|Rieter Holding

    CH0003671440

    ACCIONES|Patisserie Hold Plc

    GB00BM4NV504

    ACCIONES|Obrascón Huarte Laín

    ES0142090317

    ACCIONES|TOM TAILOR Hld

    DE000A0STST2

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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