INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION
814,5k
patrimonio
3
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,54% * |
| 2018 | -1,32% * |
| 2017 | 3,91% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,17% | 3,54% |
| 1 año | -9,18% | -9,18% |
| 2 años | -4,72% | -9,21% |
| 3 años | -1,23% | -3,66% |
| 4 años | -2,00% | -7,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,5725€ | |
| 9,2449€ | |
| 9,8828€ | |
| 0,0000€ | |
| 10,5401€ | |
| 10,6812€ | |
| 10,7354€ | |
| 10,6868€ | |
| 10,5441€ | |
| 10,2850€ | |
| 10,0829€ | |
| 9,8082€ | |
| 9,9358€ | |
| 9,9418€ | |
| 10,1207€ | |
| 10,3780€ | |
| 10,0429€ | |
| 10,0613€ | |
| 9,9896€ |
Posiciones en cartera
El fondo INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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3,77%598.669€, ES0154765004
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2,81%447.098€, US9128285S51
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1,59%253.066€, ES0000101602
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1,56%247.370€, ES0155171038
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1,38%219.062€, IT0004936545
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1,28%203.318€, ES0305371009
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1,13%179.053€, ES0175738030
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0,96%152.230€, US0846707026
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0,91%145.343€, FR0000125486
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0,91%144.303€, DE0007164600
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0,72%114.144€, ES0105229001
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0,69%108.906€, ES0000101586
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0,68%107.944€, ES0148396007
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0,68%107.820€, ES0200002006
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0,65%103.168€, ES0118900010
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0,62%99.248€, BE0003816338
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0,62%97.773€, ES0178165017
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0,59%94.161€, ES0116870314
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0,58%91.822€, GB00BJ62K685
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0,57%90.659€, FR0000120172
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0,57%90.236€, US1912161007
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0,55%87.369€, NL0010776944
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0,53%83.784€, NL0009432491
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0,52%83.216€, ES0105075008
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0,52%83.000€, CH0043238366
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0,51%81.376€, ES0164180012
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0,51%81.144€, IT0005322612
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0,47%75.289€, IT0001206769
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0,46%73.815€, LU1704650164
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0,45%70.941€, GB00B17MMZ46
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0,44%69.500€, ES0126501131
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0,44%69.165€, NL0011821392
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0,43%68.602€, IT0001055521
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0,43%68.400€, FR0004050250
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0,43%68.298€, GB0004657408
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0,42%67.512€, ES0122060314
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0,41%65.858€, ES0171996095
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0,41%65.464€, DE000A13SX22
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0,41%64.638€, ES0132105018
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0,40%63.380€, FI0009005870
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0,40%63.336€, IT0000080447
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0,40%63.195€, FR0000130577
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0,39%62.410€, FR0000124570
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0,39%61.313€, NL0000852580
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0,38%59.808€, BE0974293251
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0,37%59.396€, ES0180907000
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0,37%58.533€, NO0010776875
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0,36%57.900€, NL0012059018
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0,36%57.450€, ES0173365018
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0,35%55.605€, IT0005252728
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0,35%55.022€, FR0000131906
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0,34%54.781€, FR0000039299
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0,34%54.615€, ES0176252718
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0,34%54.160€, NL0012015705
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0,34%53.794€, GB00BZBX0P70
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0,33%52.646€, FI4000048418
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0,32%50.730€, PTZON0AM0006
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0,31%49.658€, PTSEM0AM0004
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0,31%48.562€, PTSON0AM0001
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0,30%47.277€, ES0105043006
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0,30%46.903€, CY0106002112
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0,28%44.118€, DE0006062144
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0,28%44.118€, PTIBS0AM0008
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0,26%41.924€, IT0003188064
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0,26%41.340€, ES0116920333
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0,25%39.534€, SE0011089200
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0,25%39.319€, DE0005111702
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0,24%38.824€, FR0000064271
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0,23%36.822€, IT0003097257
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0,22%34.965€, ES0110944172
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0,22%34.903€, CA46016U1084
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0,20%31.840€, DE0006084403
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0,19%30.866€, DE0005439004
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0,17%27.552€, FR0013153541
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0,14%22.363€, FR0011665280
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0,11%17.318€, FR0000053027
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.942.535€ | 18,52% |
| US | 689.564€ | 4,34% |
| FR | 645.867€ | 4,05% |
| IT | 641.784€ | 4,03% |
| NL | 413.691€ | 2,61% |
| DE | 355.910€ | 2,24% |
| GB | 284.855€ | 1,80% |
| PT | 193.068€ | 1,22% |
| BE | 159.056€ | 1,00% |
| FI | 116.026€ | 0,73% |
| CH | 83.000€ | 0,52% |
| LU | 73.815€ | 0,46% |
| NO | 58.533€ | 0,37% |
| CY | 46.903€ | 0,30% |
| SE | 39.534€ | 0,25% |
| CA | 34.903€ | 0,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.414.682€ |
| Participaciones en IIC | 1.025.092€ |
| Inversiones (> 1 año) | 700.164€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 311.138€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 219.062€ |
| Inversiones (< 1 año) | 108.906€ |
| Liquidez | -5.964.556€ |
Novedades
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31-03-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|Estado Americano|2,50|2020-12-31
US9128285S51
ACCIONES|Berkshire Hathaway
US0846707026
ACCIONES|Coca Cola Company
US1912161007
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
ACCIONES|Banca Ifis SPA
IT0003188064
ACCIONES|Zooplus AG
DE0005111702
-
VENTAS
RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17
ES0313307003
RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|2,88|2019-02-10
ES0000107443
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
ACCIONES|Rieter Holding
CH0003671440
ACCIONES|Patisserie Hold Plc
GB00BM4NV504
ACCIONES|Obrascón Huarte Laín
ES0142090317
ACCIONES|TOM TAILOR Hld
DE000A0STST2
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).