EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

374,9M

patrimonio

10,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0133518003

Valor liquidativo

96,29€

Fecha de alta

28-10-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,32% *
2018	1,72% *
2017	-1,99% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	9,89%	2,40%
1 año	2,87%	2,87%
2 años	-0,88%	-1,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	96,2942€
31-03-2019	94,3339€
31-12-2018	94,0331€
30-09-2018	91,8053€
30-06-2018	93,6054€
31-03-2018	99,5474€
31-12-2017	97,8640€
30-09-2017	98,5389€
30-06-2017	98,0108€
31-03-2017	96,3780€
31-12-2016	100,0001€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

75,01%

Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01

281.240.352€, IT0004644735
18,02%

Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,830|2026 01 09

67.548.152€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IT	281.240.352€	75,01%
other	67.548.152€	18,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	281.240.352€
Depósitos bancarios	67.548.152€
Liquidez	26.152.223€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,56%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,52%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).