SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

2.031,3M

patrimonio

49,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.661.906.210€

Valor liquidativo

7,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

369.410.790€

Valor liquidativo

7,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,78% *
2018 -0,09% *
2017 0,17% *
2016 0,32%
2015 0,33%
2014 0,94%
2013 2,98%
2012 2,48%
2011 2,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,85% 0,96%
1 año 0,33% 0,33%
2 años -0,06% -0,12%
3 años 0,02% 0,07%
4 años 0,16% 0,66%
5 años 0,19% 0,96%
6 años 0,46% 2,82%
7 años 0,89% 6,39%
8 años 0,97% 8,02%
9 años 1,07% 10,06%
10 años 0,99% 10,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,1416€
7,1292€
7,0740€
7,1165€
7,1181€
7,1496€
7,1561€
7,1590€
7,1505€
7,1438€
7,1387€
7,1467€
7,1364€
7,1327€
7,1161€
7,1016€
7,0948€
7,1205€
7,0924€
7,0907€
7,0739€
7,0526€
7,0264€
6,9904€
6,9457€
6,9098€
6,8228€
6,7708€
6,7125€
6,7322€
6,6576€
6,5950€
6,6116€
6,5857€
6,4942€
6,5492€
6,4888€
6,4967€
6,4936€
6,5273€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI invierte en 289 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.525.590.099€ 64,54%
IT 223.943.978€ 9,47%
FR 164.008.954€ 6,92%
DE 144.165.057€ 6,09%
ES 103.040.496€ 4,36%
PT 68.943.711€ 2,93%
BE 19.815.944€ 0,85%
other 11.508.717€ 0,49%
DK 5.883.654€ 0,25%
FI 3.900.820€ 0,16%
NL 1.114.445€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.582.224.849€
Renta fija cotizada (< 1 año) 434.996.501€
Inversiones (> 1 año) 214.789.969€
Inversiones (< 1 año) 26.896.292€
Depósitos bancarios 11.508.717€
Renta fija no cotizada 1.499.547€
Liquidez -240.598.875€

Inversiones

Hay 13 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA 20, FI (1) 91.125.416€ 10,8%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 80.449.104€ 7,6%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 27.722.220€ 5,7%
SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) 19.578.974€ 14,9%
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) 18.679.744€ 17,0%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 15.558.926€ 6,6%
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI (1) 14.852.719€ 10,0%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 11.588.825€ 3,4%
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) 10.867.035€ 18,8%
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) 3.695.829€ 15,7%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 2.753.184€ 4,7%
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) 2.267.096€ 18,2%
SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) 1.998.637€ 9,3%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RFIJA|FASTIGHETS AB BA|1.12|2022-03-14

    XS1573192058

    RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.45|2021-04-08

    ES03138603G8

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.50|2020-02-02

    IT0005239535

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-01-12

    FR0013230737

    RFIJA|SUMITOMO MITSUI |0.13|2022-06-14

    XS1621087359

    RFIJA|KINDER MORGAN IN|1.50|2022-03-16

    XS1196817156

    RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.30|2022-06-15

    FR0013342664

    RFIJA|SAIPEM FINANCE I|3.00|2021-03-08

    XS1487498922

    RFIJA|FIDELITY NATIONA|0.09|2021-05-21

    XS1843436491

    RFIJA|RYANAIR LTD|1.88|2021-06-17

    XS1077584024

    RFIJA|GE CAPITAL EUROP|4.35|2021-11-03

    XS0273570241

    RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19

    DK0009520280

    RFIJA|GENERAL ELECTRIC|0.38|2022-05-17

    XS1612542669

    RFIJA|JEFFERIES GROUP |2.38|2020-05-20

    XS1069522057

    RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.79|2022-11-21

    XS1843449809

    RFIJA|BPCE SA|0.73|2022-03-09

    FR0013241130

    RFIJA|BECTON DICKINSON|0.17|2021-06-04

    XS2002532484

    RFIJA|BAT INTERNATIONA|3.62|2021-11-09

    XS0704178556

    RFIJA|LEONARDO SPA|4.50|2021-01-19

    XS0999654873

    RFIJA|BAT INTERNATIONA|1.00|2022-05-23

    XS1324928750

    PAGARE|CONSTRUCCIONES |0.00|2019-10-09

    XS2019285597

    RFIJA|ORIGIN ENERGY FI|3.50|2021-10-04

    XS0976223452

    RFIJA|PSA BANQUE FRANC|0.50|2022-04-12

    XS1980189028

    RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.88|2020-09-25

    XS0974375130

  • VENTAS

    RFIJA|THYSSENKRUPP AG|2.75|2021-03-08

    DE000A2AAPF1

    RFIJA|ITALY GOVERNMENT|4.00|2019-05-06

    XS0096856421

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.25|2021-09-08

    DE000DB7XJB9

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.49|2022-05-16

    DE000DL19TQ2

    RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.11|2021-05-14

    XS1821814800

    RFIJA|HOCHTIEF AG|2.62|2019-05-28

    DE000A12TZ95

    RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.05|2021-12-01

    XS1729872652

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.20|2019-05-15

    IT0004908841

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2022-03-03

    DE000DB7XLJ8

    RFIJA|MYLAN NV|0.19|2020-05-24

    XS1619284372

    RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.62|2019-04-17

    XS1057487875

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|4.00|2019-06-04

    DE0003083358

    RFIJA|ARION BANKI HF|1.62|2021-12-01

    XS1527737495

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.73|2019-04-17

    XS1057822766

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE I
Ratio de gastos (TER) 0,70% 0,50%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,64% 0,44%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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