SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

9,5M

patrimonio

334

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.507.131€

Valor liquidativo

99,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,91% *
2018 -0,57% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,97% 4,70%
1 año 0,70% 0,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,6372€
98,8911€
95,1673€
98,5882€
98,9458€
99,1976€
99,7693€
100,1188€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.960.584€ 83,73%
XS 730.478€ 7,67%
FR 101.372€ 1,07%
DK 100.894€ 1,06%
BE 100.526€ 1,06%
DE 100.470€ 1,06%
PT 43.388€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.816.552€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.339.505€
Inversiones (> 1 año) 782.607€
Liquidez 369.419€
Renta fija cotizada (< 1 año) 100.338€
Inversiones (< 1 año) 98.710€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2024-07-30

    ES0000012E85

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.60|2029-10-31

    ES0000012F43

  • VENTAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31

    ES00000126B2

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30

    ES0000012B39

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,96%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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