SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
9,5M
patrimonio
334
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,91% * |
| 2018 | -0,57% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,97% | 4,70% |
| 1 año | 0,70% | 0,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,6372€ | |
| 98,8911€ | |
| 95,1673€ | |
| 98,5882€ | |
| 98,9458€ | |
| 99,1976€ | |
| 99,7693€ | |
| 100,1188€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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16,28%1.547.428€, ES0109360026
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13,75%1.307.244€, ES0138534054
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13,67%1.299.354€, ES0114063003
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11,95%1.135.984€, ES0105931010
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11,62%1.105.143€, ES0145822005
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4,43%421.399€, ES0138823028
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1,19%113.297€, XS0995380580
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1,16%110.295€, XS1014627571
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1,10%104.742€, ES0000012E51
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1,09%103.454€, ES0200002022
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1,08%103.081€, XS1330300341
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1,08%102.311€, ES0378641312
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1,07%101.835€, XS1856833543
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1,07%101.372€, FR0013218153
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1,06%101.088€, XS1830992480
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1,06%100.972€, XS1586146851
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1,06%100.894€, DK0009520280
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1,06%100.526€, BE0002281500
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1,06%100.470€, DE000A2GSLC6
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1,06%100.338€, ES0378641304
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1,05%99.910€, XS1782508508
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0,96%90.903€, ES00000127G9
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0,93%88.864€, ES0000012B88
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0,75%71.604€, ES00000128X2
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0,64%60.825€, ES00000128H5
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0,63%59.746€, ES0000090714
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0,62%59.192€, ES00000127Z9
-
0,59%56.447€, ES0001351446
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0,46%43.513€, ES0000012E69
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0,41%38.964€, ES0000101396
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0,40%38.213€, ES00000122E5
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0,34%32.233€, ES00000124W3
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0,30%28.767€, ES0000101719
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0,28%26.210€, PTOTEUOE0019
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0,26%24.512€, ES0000012E85
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0,23%22.137€, ES00000126Z1
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0,18%17.178€, PTOTEXOE0024
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0,14%13.205€, ES0000012A89
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0,04%4.062€, ES0000012F43
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 7.960.584€ | 83,73% |
| XS | 730.478€ | 7,67% |
| FR | 101.372€ | 1,07% |
| DK | 100.894€ | 1,06% |
| BE | 100.526€ | 1,06% |
| DE | 100.470€ | 1,06% |
| PT | 43.388€ | 0,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 6.816.552€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.339.505€ |
| Inversiones (> 1 año) | 782.607€ |
| Liquidez | 369.419€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 100.338€ |
| Inversiones (< 1 año) | 98.710€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2024-07-30
ES0000012E85
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.60|2029-10-31
ES0000012F43
-
VENTAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30
ES0000012B39
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,96% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).