SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174725004
| Patrimonio | 9.507.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 334 |
| Patrimonio por partícipe | 28.464,46€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360026 | 16,28% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 13,75% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063003 | 13,67% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931010 | 11,95% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 11,62% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN | ES0138823028 | 4,43% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|4.12|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,19% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 1,16% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 1,10% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05 | ES0200002022 | 1,09% |
| RFIJA|ISS GLOBAL A/S|1.12|2021-01-07 | XS1330300341 | 1,08% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,08% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.50|2022-11-16 | XS1856833543 | 1,07% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2021-11-10 | FR0013218153 | 1,07% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08 | XS1830992480 | 1,06% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.54|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,06% |
| RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19 | DK0009520280 | 1,06% |
| RFIJA|KBC GROEP NV|0.24|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,06% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.62|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 1,06% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,06% |
| RFIJA|ALD SA|0.03|2021-02-26 | XS1782508508 | 1,05% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,96% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,93% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,75% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,64% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,63% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,62% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|0.70|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,59% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.85|2035-07-30 | ES0000012E69 | 0,46% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,41% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,40% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,34% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,30% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.12|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 0,28% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2024-07-30 | ES0000012E85 | 0,26% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,23% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|1.95|2029-06-15 | PTOTEXOE0024 | 0,18% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,14% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.60|2029-10-31 | ES0000012F43 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
9,5M
patrimonio
334
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo