SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174725004
| Patrimonio | 9.507.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 334 |
| Patrimonio por partícipe | 28.464,46€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931010 | 20,95% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 18,93% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 13,55% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360026 | 11,98% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063003 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN | ES0138823028 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133006 | 4,04% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,11% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,10% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,02% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|4.12|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,97% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,93% |
| RFIJA|ISS GLOBAL A/S|1.12|2021-01-07 | XS1330300341 | 0,88% |
| RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10 | XS1377680381 | 0,87% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.53|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,87% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,87% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05 | ES0200002022 | 0,87% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08 | XS1830992480 | 0,86% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,86% |
| RFIJA|KBC GROEP NV|0.23|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,86% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|0.05|2021-11-09 | XS1706111876 | 0,86% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.50|2022-11-16 | XS1856833543 | 0,86% |
| RFIJA|ALD SA|0.02|2021-02-26 | XS1782508508 | 0,86% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,86% |
| RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19 | DK0009520280 | 0,86% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.62|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 0,86% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.05|2020-07-30 | XS1590041478 | 0,80% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,71% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,61% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,55% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,51% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|0.70|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,48% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,43% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,34% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,34% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,31% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,26% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,25% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,21% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,20% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,13% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
9,5M
patrimonio
334
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo