SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174725004
| Patrimonio | 9.507.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 334 |
| Patrimonio por partícipe | 28.464,46€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931010 | 17,34% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 14,78% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 14,29% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360026 | 10,15% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063003 | 9,66% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133006 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN | ES0138823028 | 3,85% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,14% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|4.12|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,07% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 1,03% |
| RFIJA|ISS GLOBAL A/S|1.12|2021-01-07 | XS1330300341 | 0,98% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05 | ES0200002022 | 0,97% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,96% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,96% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.50|2022-11-16 | XS1856833543 | 0,95% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08 | XS1830992480 | 0,95% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,95% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.62|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 0,95% |
| RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19 | DK0009520280 | 0,95% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.54|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,94% |
| RFIJA|KBC GROEP NV|0.23|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,94% |
| RFIJA|ALD SA|0.02|2021-02-26 | XS1782508508 | 0,93% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,83% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,79% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,68% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,61% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,61% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,57% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|0.70|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,54% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,49% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,38% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,37% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,35% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,27% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,23% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,15% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
9,5M
patrimonio
334
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo