SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174725004
| Patrimonio | 9.507.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 334 |
| Patrimonio por partícipe | 28.464,46€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 18,79% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931010 | 18,65% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 18,17% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063003 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN | ES0138823028 | 4,55% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,69% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 1,09% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,07% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,07% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,98% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|4.12|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,93% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,89% |
| RFIJA|ISS GLOBAL A/S|1.12|2021-01-07 | XS1330300341 | 0,85% |
| RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10 | XS1377680381 | 0,84% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,84% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05 | ES0200002022 | 0,84% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,83% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.52|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,83% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,83% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,83% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08 | XS1830992480 | 0,83% |
| RFIJA|ALD SA|0.02|2021-02-26 | XS1782508508 | 0,83% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.76|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,83% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|0.05|2021-11-09 | XS1706111876 | 0,82% |
| RFIJA|KBC GROEP NV|0.22|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,82% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.62|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 0,82% |
| RFIJA|ALLIANZ FINANCE |0.25|2023-06-06 | DE000A19S4U8 | 0,82% |
| RFIJA|HSBC HOLDINGS PL|0.17|2023-10-05 | XS1681855539 | 0,82% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.30|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,82% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 0,81% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,80% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.62|2022-09-27 | XS1689739347 | 0,79% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 0,79% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.05|2020-07-30 | XS1590041478 | 0,77% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,53% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,49% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|0.70|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,46% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,42% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,33% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,32% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.35|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,30% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,25% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,24% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,20% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,11% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01 | IT0005323032 | 0,11% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,10% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2024-11-15 | IT0005282527 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360026 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
9,5M
patrimonio
334
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo