SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174725004
| Patrimonio | 9.507.131€ |
|---|---|
| Partícipes | 334 |
| Patrimonio por partícipe | 28.464,46€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360026 | 15,62% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 13,87% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 13,87% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931010 | 13,15% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063003 | 12,37% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN | ES0138823028 | 4,20% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,21% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|4.12|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,12% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 1,08% |
| RFIJA|ISS GLOBAL A/S|1.12|2021-01-07 | XS1330300341 | 1,02% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05 | ES0200002022 | 1,01% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,00% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2021-11-10 | FR0013218153 | 1,00% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.50|2022-11-16 | XS1856833543 | 1,00% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08 | XS1830992480 | 0,99% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.54|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,99% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,99% |
| RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19 | DK0009520280 | 0,99% |
| RFIJA|KBC GROEP NV|0.24|2022-11-24 | BE0002281500 | 0,99% |
| RFIJA|ALD SA|0.03|2021-02-26 | XS1782508508 | 0,98% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.62|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 0,98% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,87% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,84% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,71% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,64% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,64% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,59% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|0.70|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,56% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,42% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,41% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,38% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,37% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,28% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 0,26% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.12|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 0,25% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,21% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.85|2035-07-30 | ES0000012E69 | 0,21% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|1.95|2029-06-15 | PTOTEXOE0024 | 0,16% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
9,5M
patrimonio
334
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo