SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
45,8M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,17% * |
| 2018 | -0,26% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,73% | 2,83% |
| 1 año | 0,58% | 0,58% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,7468€ | |
| 99,1040€ | |
| 96,9972€ | |
| 98,8634€ | |
| 99,1744€ | |
| 99,6165€ | |
| 99,8738€ | |
| 100,0321€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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16,70%7.638.923€, ES0105931010
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16,48%7.538.755€, ES0138534054
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14,86%6.798.686€, ES0145822005
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9,21%4.212.418€, ES0109360026
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6,61%3.023.488€, ES0114063003
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3,82%1.749.345€, ES0138823028
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1,58%722.171€, ES0000012E51
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1,26%578.300€, ES00000128X2
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1,23%563.974€, ES0000012B88
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1,18%540.799€, ES00000127G9
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1,13%516.774€, ES0200002022
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0,97%445.316€, ES00000127Z9
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0,92%420.184€, ES0000101396
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0,72%328.951€, ES00000128H5
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0,66%303.857€, ES0000012A89
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0,66%300.008€, ES0000012E69
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0,65%299.621€, XS1599167589
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0,60%275.480€, ES0000090714
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0,57%262.725€, ES0001351446
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0,53%240.911€, ES00000124W3
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0,50%226.563€, XS0995380580
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0,49%225.337€, PTBSSBOE0012
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0,48%220.557€, XS1014627571
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0,48%218.533€, XS0985874543
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0,46%211.932€, XS1088129660
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0,46%209.272€, XS1046827405
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0,46%208.918€, ES00000121G2
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0,45%207.890€, XS1111858756
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0,45%207.823€, XS1627337881
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0,45%205.950€, XS1330300341
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0,45%205.557€, ES00000122E5
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0,45%204.810€, DE000A13SWH9
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0,45%204.621€, ES0378641312
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0,44%203.552€, FR0013094836
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0,44%203.534€, XS1647404554
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0,44%202.718€, FR0013218153
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0,44%202.207€, XS1548539441
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0,44%202.156€, XS1830992480
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0,44%201.944€, XS1586146851
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0,44%201.447€, IT0005161325
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0,44%201.053€, BE0002281500
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0,44%200.979€, XS1501162876
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0,44%200.774€, XS1718306050
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0,44%199.853€, XS1734547919
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0,44%199.820€, XS1782508508
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0,44%199.406€, XS1691349523
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0,43%198.015€, XS1615501837
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0,39%178.733€, ES0000012E85
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0,36%165.775€, ES00000126Z1
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0,31%139.717€, ES0000101719
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0,29%131.039€, PTOTEUOE0019
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0,28%129.280€, ES00000123X3
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0,28%126.114€, DK0009520280
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0,24%110.187€, FR0011769090
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0,24%107.641€, PTOTEXOE0024
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0,23%104.727€, XS1370695477
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0,23%103.327€, XS1346315200
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0,23%103.155€, ES0000101842
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0,22%102.836€, ES0000012A97
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0,22%101.835€, XS1856833543
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0,22%100.454€, DE000A2GSLC6
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0,22%100.421€, ES0378641304
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0,22%100.266€, XS1697916358
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0,22%100.085€, XS1706111876
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0,12%55.796€, ES0000101875
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0,07%30.463€, ES0000012F43
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 38.086.337€ | 83,25% |
| XS | 4.527.069€ | 9,89% |
| FR | 516.457€ | 1,12% |
| PT | 464.017€ | 1,02% |
| DE | 305.264€ | 0,67% |
| IT | 201.447€ | 0,44% |
| BE | 201.053€ | 0,44% |
| DK | 126.114€ | 0,28% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 30.961.615€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.005.677€ |
| Inversiones (> 1 año) | 5.845.922€ |
| Liquidez | 1.323.084€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 918.880€ |
| Inversiones (< 1 año) | 695.664€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2024-07-30
ES0000012E85
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.60|2029-10-31
ES0000012F43
-
VENTAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30
ES0000012B39
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.10|2022-12-07
XS1767930826
RFIJA|TOTAL SA|2.25|2049-12-29
XS1195201931
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,86% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).