SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

117,7M

patrimonio

5,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

90.078.541€

Valor liquidativo

63,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

27.666.049€

Valor liquidativo

64,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,61% *
2018 -0,65% *
2017 0,34% *
2016 -2,68%
2015 -0,45%
2014 0,55%
2013 1,36%
2012 4,09%
2011 -0,43%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,33% 0,33%
1 año -1,70% -1,70%
2 años -2,56% -5,05%
3 años -1,67% -4,91%
4 años -1,91% -7,41%
5 años -1,67% -8,10%
6 años -1,01% -5,92%
7 años -0,48% -3,30%
8 años -0,34% -2,66%
9 años -0,15% -1,39%
10 años 0,21% 2,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
63,5976€
63,7717€
63,3855€
63,7050€
64,6966€
65,1483€
65,5774€
65,9174€
66,9794€
66,8484€
66,7544€
66,4168€
66,8847€
67,6705€
68,5893€
68,6591€
68,6889€
69,1391€
68,8975€
69,4895€
69,2004€
68,9127€
68,5223€
68,3972€
67,6019€
68,3446€
67,6046€
66,8759€
65,7706€
66,7271€
64,9461€
64,4219€
65,3356€
65,4681€
65,2297€
64,9616€
64,4908€
65,3130€
64,1747€
63,8196€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 26.785.528€ 22,74%
LU 18.930.986€ 16,08%
IE 16.776.002€ 14,25%
FR 14.235.956€ 12,09%
US 13.088.628€ 11,12%
other 7.506.247€ 6,38%
XS 5.511.899€ 4,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 74.780.569€
Liquidez 14.909.344€
Inversiones (< 1 año) 13.088.628€
Depósitos bancarios 7.506.247€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.424.782€
Inversiones (> 1 año) 1.947.903€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.087.117€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|JPMF GLOBAL CAPITAL APPR

    LU0095938881

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30

    ES0000012B39

    PARTICIPACIONES|WINTON UCITS FUNDS ICAV

    IE00BFMZ0K79

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT

    FR0010760694

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30

    ES0000012E51

    PARTICIPACIONES|DB PLATINUM IV DBX SYSTE

    LU0462954396

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE C
Ratio de gastos (TER) 1,32% 0,82%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,04% 0,54%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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