SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,61% * |
| 2018 | -0,65% * |
| 2017 | 0,34% * |
| 2016 | -2,68% |
| 2015 | -0,45% |
| 2014 | 0,55% |
| 2013 | 1,36% |
| 2012 | 4,09% |
| 2011 | -0,43% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,33% | 0,33% |
| 1 año | -1,70% | -1,70% |
| 2 años | -2,56% | -5,05% |
| 3 años | -1,67% | -4,91% |
| 4 años | -1,91% | -7,41% |
| 5 años | -1,67% | -8,10% |
| 6 años | -1,01% | -5,92% |
| 7 años | -0,48% | -3,30% |
| 8 años | -0,34% | -2,66% |
| 9 años | -0,15% | -1,39% |
| 10 años | 0,21% | 2,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 63,5976€ | |
| 63,7717€ | |
| 63,3855€ | |
| 63,7050€ | |
| 64,6966€ | |
| 65,1483€ | |
| 65,5774€ | |
| 65,9174€ | |
| 66,9794€ | |
| 66,8484€ | |
| 66,7544€ | |
| 66,4168€ | |
| 66,8847€ | |
| 67,6705€ | |
| 68,5893€ | |
| 68,6591€ | |
| 68,6889€ | |
| 69,1391€ | |
| 68,8975€ | |
| 69,4895€ | |
| 69,2004€ | |
| 68,9127€ | |
| 68,5223€ | |
| 68,3972€ | |
| 67,6019€ | |
| 68,3446€ | |
| 67,6046€ | |
| 66,8759€ | |
| 65,7706€ | |
| 66,7271€ | |
| 64,9461€ | |
| 64,4219€ | |
| 65,3356€ | |
| 65,4681€ | |
| 65,2297€ | |
| 64,9616€ | |
| 64,4908€ | |
| 65,3130€ | |
| 64,1747€ | |
| 63,8196€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,63%14.876.848€, ES0105931010
-
8,46%9.960.777€, ES0138534054
-
7,26%8.551.806€, FR0010251660
-
5,57%6.559.185€, US9128283N82
-
5,55%6.529.443€, US912828U733
-
4,83%5.684.150€, FR0010213355
-
4,25%DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-205.004.164€
-
3,76%4.424.464€, LU0568620131
-
2,86%3.372.475€, IE00B3F81R35
-
2,16%2.539.186€, LU1681041890
-
2,13%DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.04|2019-12-202.502.083€
-
2,07%2.436.930€, IE00B86MWN23
-
2,07%2.431.774€, IE00B9M6RS56
-
2,05%2.412.433€, LU0095938881
-
1,99%2.343.583€, IE00BF3N6Y61
-
1,99%2.341.765€, IE00B0M62V02
-
1,97%2.324.047€, LU1681041460
-
1,85%2.178.208€, LU1681042518
-
1,78%2.099.301€, LU0322253906
-
1,78%2.097.728€, IE00BLP5S791
-
1,65%1.947.903€, ES0000012B39
-
1,34%1.580.707€, XS1238034695
-
1,29%1.513.168€, LU1537768738
-
1,22%1.440.179€, LU0411704413
-
1,17%1.375.213€, XS1494008003
-
1,15%1.350.104€, IE00BFMZ0K79
-
0,86%1.010.862€, XS0456792927
-
0,59%689.221€, XS1209185161
-
0,39%458.000€, XS0208422450
-
0,34%401.643€, IE00B8BS6228
-
0,34%397.896€, XS1377251423
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 26.785.528€ | 22,74% |
| LU | 18.930.986€ | 16,08% |
| IE | 16.776.002€ | 14,25% |
| FR | 14.235.956€ | 12,09% |
| US | 13.088.628€ | 11,12% |
| other | 7.506.247€ | 6,38% |
| XS | 5.511.899€ | 4,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 74.780.569€ |
| Liquidez | 14.909.344€ |
| Inversiones (< 1 año) | 13.088.628€ |
| Depósitos bancarios | 7.506.247€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.424.782€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.947.903€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.087.117€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|JPMF GLOBAL CAPITAL APPR
LU0095938881
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30
ES0000012B39
PARTICIPACIONES|WINTON UCITS FUNDS ICAV
IE00BFMZ0K79
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT
FR0010760694
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30
ES0000012E51
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM IV DBX SYSTE
LU0462954396
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE C |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,32% | 0,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,04% | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).