SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931010 | 12,63% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 8,46% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 7,26% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.88|2019-12-31 | US9128283N82 | 5,57% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.38|2019-12-15 | US912828U733 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010213355 | 4,83% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-20 | 4,25% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS CASH EUR | LU0568620131 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR | IE00B3F81R35 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EUROPE Q | LU1681041890 | 2,16% |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.04|2019-12-20 | 2,13% | |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI EUROPE | IE00B86MWN23 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES J.P. MORGAN USD | IE00B9M6RS56 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|JPMF GLOBAL CAPITAL APPR | LU0095938881 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORPORATE BOND | IE00BF3N6Y61 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO TOTAL MARKE | IE00B0M62V02 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EUROPE M | LU1681041460 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EUROPE V | LU1681042518 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS MSCI EUROP | LU0322253906 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 1,78% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,65% |
| RFIJA|AMERICA MOVIL SA|0.00|2020-05-28 | XS1238034695 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAVAUDAN SICA | LU1537768738 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 1,22% |
| RFIJA|TELENOR EAST HOL|0.25|2019-09-20 | XS1494008003 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|WINTON UCITS FUNDS ICAV | IE00BFMZ0K79 | 1,15% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |4.60|2019-10-09 | XS0456792927 | 0,86% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.12|2022-03-26 | XS1209185161 | 0,59% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.00|2019-12-23 | XS0208422450 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | IE00B8BS6228 | 0,34% |
| RFIJA|TELEFONICA PARTI|0.00|2021-03-09 | XS1377251423 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo