SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01604088 | 14,00% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 7,21% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 6,35% |
| PARTICIPACIONES|KAMES ICVC UK EQUITY A | GB00B4XS8040 | 6,10% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-02 | 6,02% | |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE | LU0529497777 | 5,92% |
| PARTICIPACIONES|FUNDLOGIC- SALAR CONV AB | IE00B527HL34 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 5,06% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.15|2015-10-01 | ES00000122X5 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 3,93% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|0.00|2017-02-28 | XS0735543653 | 3,11% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|4.50|2017-01-30 | XS0284727814 | 2,69% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.00|2016-03-08 | DE000DB9ZPT9 | 2,43% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.75|2017-02-07 | XS0585904443 | 2,35% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |6.50|2016-08-01 | US06051GEA31 | 2,34% |
| RFIJA|ALD INTERNATIONA|1.88|2016-06-13 | XS0942756445 | 1,91% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 1 FO|0.04|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,69% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.75|2017-02-24 | XS0489825223 | 1,61% |
| RFIJA|SANPAOLO BANCO D|5.50|2016-10-19 | IT0001267217 | 1,24% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.75|2016-05-04 | IT0004591795 | 1,20% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|2.25|2016-01-06 | DE000DB2KXY0 | 1,04% |
| RFIJA|CIE GENERALE DES|0.00|2017-01-01 | FR0010449264 | 1,01% |
| RFIJA|ITALY GOVERNMENT|5.25|2016-09-20 | US465410BR80 | 0,97% |
| RFIJA|JPMORGAN CHASE |0.38|2015-10-12 | XS0231555672 | 0,92% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.20|2016-09-18 | IT0004953367 | 0,81% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.19|2015-10-01 | XS0543139694 | 0,71% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.30|2016-10-16 | IT0004960040 | 0,53% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.75|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 0,46% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.85|2015-10-02 | DE000BC0AWW2 | 0,36% |
| RFIJA|ING BANK NV|0.50|2016-09-13 | CH0215076321 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA I ACC USD | LU0231204701 | 0,28% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.50|2016-02-05 | DE000BC0BH66 | 0,09% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.70|2016-01-04 | CH0118625547 | 0,08% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.50|2016-03-07 | DE000BC0BWE8 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo