SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.04|2016-01-04 | ES00000127D6 | 9,36% |
| PARTICIPACIONES|FUNDLOGIC- SALAR CONV AB | IE00B527HL34 | 6,05% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01604088 | 5,98% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.04|2016-01-04 | ES00000120G4 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|KAMES EQUITY MARKET NEUT | IE00BQQFCW69 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 4,05% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|0.00|2017-02-28 | XS0735543653 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE | LU0529497777 | 3,04% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|4.50|2017-01-30 | XS0284727814 | 2,85% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.00|2016-01-30 | IT0004799927 | 2,68% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.00|2016-03-08 | DE000DB9ZPT9 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 2,54% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |6.50|2016-08-01 | US06051GEA31 | 2,53% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.75|2017-02-07 | XS0585904443 | 2,48% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.53|2016-03-17 | CA45777YAD37 | 2,36% |
| RFIJA|GE CAPITAL INTER|1.36|2016-04-15 | XS1288976316 | 2,05% |
| RFIJA|ALD INTERNATIONA|1.88|2016-06-13 | XS0942756445 | 2,01% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 1 FO|0.00|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,79% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.75|2017-02-24 | XS0489825223 | 1,70% |
| RFIJA|SANPAOLO BANCO D|5.50|2016-10-19 | IT0001267217 | 1,31% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.75|2016-05-04 | IT0004591795 | 1,26% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.25|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,26% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|2.25|2016-01-06 | DE000DB2KXY0 | 1,09% |
| RFIJA|ITALY GOVERNMENT|5.25|2016-09-20 | US465410BR80 | 1,05% |
| RFIJA|FCE BANK PLC|1.62|2016-09-09 | XS0969570687 | 1,01% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.20|2016-09-18 | IT0004953367 | 0,86% |
| RFIJA|CIE GENERALE DES|0.00|2017-01-01 | FR0010449264 | 0,77% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.51|2017-02-17 | XS1191073425 | 0,69% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.30|2016-10-16 | IT0004960040 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA I ACC USD | LU0231204701 | 0,54% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.75|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPA� | ES0138823002 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 0,51% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |3.00|2016-12-23 | CH0117441565 | 0,45% |
| RFIJA|ING BANK NV|0.50|2016-09-13 | CH0215076321 | 0,32% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.50|2016-02-05 | DE000BC0BH66 | 0,09% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.70|2016-01-04 | CH0118625547 | 0,08% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.50|2016-03-07 | DE000BC0BWE8 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo