SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 18,02% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 6,61% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.46|2011-07-01 | ES00000121G2 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME US S | LU0188167505 | 4,03% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - | LU0329592538 | 3,43% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.97|2012-04-27 | ES00000121T5 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS | LU0227757233 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD USD | IE0004347849 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND FU | LU0181997262 | 2,32% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,98% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,66% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.77|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 1,47% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.06|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 1,15% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 0,99% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.57|2012-03-23 | DS23031236 | 0,94% |
| RFIJA|ING BANK NV|2.24|2012-06-18 | XS0518626949 | 0,83% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2011-09-28 | DE28091135 | 0,83% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,60% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,56% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,54% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,53% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,37% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,18% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 0,12% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo