SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 16,80% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES00000121A5 | 15,89% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 10,48% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO BON | LU0119435609 | 9,28% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 9,00% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 8,09% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE SICAV CONTINENT | LU0113993397 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|M AND G EUROPEAN FUND | GB00B1RXYS49 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET RET | GB00B104JD41 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FLEX | LU0230242686 | 2,54% |
| RFIJA|KREDIT FUER WIED|0.50|2010-02-03 | XS0211287247 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|PICTET F-BIOTECH I ACC | LU0112497283 | 1,42% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0000012239 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 1,01% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES00000121L2 | 0,40% |
| RFIJA|SKANDINAVISKA EN|2.03|2011-02-08 | XS0444236854 | 0,31% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,23% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES0000012387 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|AMERICAN EXPRESS WORLD E | LU0286257661 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo