SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01210191 | 21,92% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 7,44% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 4,05% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|2.97|2012-04-27 | ES00000121T5 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS | LU0227757233 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD USD | IE0004347849 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 3,14% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND FU | LU0181997262 | 2,92% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01207205 | 2,50% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 2,37% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,00% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.00|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,79% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.06|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,66% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,27% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.57|2012-03-23 | 1,15% | |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,14% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2012-03-30 | IT0004755408 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 1,10% |
| RFIJA|ENEL FINANCE INT|4.12|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER BENEFICIO EURO | ES0138325032 | 1,01% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.90|2012-09-28 | 1,00% | |
| RFIJA|ING BANK NV|2.24|2012-06-18 | XS0518626949 | 1,00% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,72% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,69% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,66% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,65% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,45% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,22% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 0,14% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo