SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 11,02% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931010 | 10,94% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 7,02% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 5,72% |
| PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR | LU0167154417 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO | LU0360478795 | 5,71% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-08-01 | IT0004361041 | 2,67% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.00|2018-09-30 | IT0004955685 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360026 | 2,01% |
| ACCIONES|GOLD BULLION SECURITIES LTD | GB00B00FHZ82 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EUROPE Q | LU1681041890 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI EUROPE | IE00B86MWN23 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EUROPE M | LU1681041460 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO TOTAL MARKE | IE00B0M62V02 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS MSCI EUROP | LU0322253906 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EUROPE V | LU1681042518 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES HIGH YIELD COR | IE00BF3N7102 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 1,40% |
| RFIJA|RAG-STIFTUNG|0.00|2018-12-31 | DE000A11QGV1 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE | LU0529497777 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAVAUDAN SICA | LU1537768738 | 1,18% |
| RFIJA|AMERICA MOVIL SA|0.00|2020-05-28 | XS1238034695 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252963623 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SICAV SANTAN | LU0493712847 | 1,01% |
| ACCIONES|FRESNILLO | GB00B2QPKJ12 | 0,84% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |4.60|2019-10-09 | XS0456792927 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|MAJEDIE ASSET MANAGEMENT | IE00BD3DX293 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM IV DBX SYSTE | LU0462954396 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET GLOBAL DISCO | LU1381416087 | 0,53% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,51% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,51% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,50% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,50% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.12|2022-03-26 | XS1209185161 | 0,49% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.00|2019-12-23 | XS0208422450 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA I ACC USD | LU0231204701 | 0,32% |
| ACCIONES|COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | IE00B8BS6228 | 0,30% |
| RFIJA|TELEFONICA PARTI|0.00|2021-03-09 | XS1377251423 | 0,29% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,29% |
| ACCIONES|CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | US2044481040 | 0,27% |
| ACCIONES|CENTAMIN PLC | JE00B5TT1872 | 0,25% |
| ACCIONES|PAN AMERICAN SILVER CORP | CA6979001089 | 0,23% |
| ACCIONES|WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA9628791027 | 0,22% |
| ACCIONES|TAHOE RESOURCES INC | CA8738681037 | 0,21% |
| ACCIONES|Yamana Gold | CA98462Y1007 | 0,18% |
| ACCIONES|KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 0,11% |
| ACCIONES|GOLDCORP INC | CA3809564097 | 0,11% |
| ACCIONES|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,11% |
| ACCIONES|UNICAJA BANCO | ES0180907000 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo