SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-06 | ES0L01108197 | 14,96% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 9,27% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO BON | LU0119435609 | 8,22% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 4,60% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.75|2012-01-12 | FR0109970386 | 4,14% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA PRI | ES0175164039 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS | LU0227757233 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD USD | IE0004347849 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY | LU0234588290 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE SICAV CONTINENT | LU0113993397 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET RET | GB00B104JD41 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|EXANE GULLIVER FND - I | FR0000984379 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|PICTET F LUX-CONV. BONDS | LU0366534930 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME US S | LU0188167505 | 1,94% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.13|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 1,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,03% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 0,91% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,86% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,84% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.11|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,78% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,67% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,42% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTL |3.75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,40% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|2.50|2015-01-15 | FR0117836652 | 0,38% |
| RFIJA|TESORO DE HOLAND|5.00|2012-07-15 | NL0000102671 | 0,29% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 0,27% |
| RFIJA|SKANDINAVISKA EN|1.82|2011-02-08 | XS0444236854 | 0,26% |
| RFIJA|GAS NATURAL FINA|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,21% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 0,14% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo