SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.00|2015-07-01 | ES0L01507174 | 30,82% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE | LU0529497777 | 7,83% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 7,32% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 6,01% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-02 | 5,69% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|FUNDLOGIC- SALAR CONV AB | IE00B527HL34 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 3,64% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.75|2016-05-04 | IT0004591795 | 1,14% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|2.25|2016-01-06 | DE000DB2KXY0 | 0,99% |
| RFIJA|JPMORGAN CHASE |0.41|2015-10-12 | XS0231555672 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 0,50% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|6.15|2015-07-19 | ES0000107070 | 0,36% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.85|2015-10-02 | DE000BC0AWW2 | 0,35% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.50|2016-02-05 | DE000BC0BH66 | 0,08% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.70|2016-01-04 | CH0118625547 | 0,07% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.50|2016-03-07 | DE000BC0BWE8 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo