SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.30|2013-01-02 | ES0000012411 | 15,55% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 5,79% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 5,49% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS | LU0227757233 | 5,39% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 | 5,14% | |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH AMERICAYIELD HE | IE0004347849 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND FU | LU0181997262 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE | LU0620556695 | 2,65% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,41% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|0.62|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,22% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|0.66|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERG MKTS | LU0219455952 | 2,01% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.25|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,86% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS COR | LU0512127548 | 1,52% |
| RFIJA|ENEL FINANCE INT|4.12|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,45% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,38% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,20% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,00% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,87% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER BENEFICIO EURO | ES0138325032 | 0,71% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,28% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo