SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES00000121H0 | 7,75% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 7,22% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO BON | LU0119435609 | 5,91% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 5,71% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01112165 | 4,95% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01111183 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MA | LU0177222394 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME US S | LU0188167505 | 3,68% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.75|2012-01-12 | FR0109970386 | 3,24% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD USD | IE0004347849 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|ODEY PAN EUROPEAN FUND | IE0032284907 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY | LU0234588290 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 2,12% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01105201 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|EXANE GULLIVER FND - I | FR0000984379 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|PICTET F LUX-CONV. BONDS | LU0366534930 | 1,65% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.06|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,27% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01108197 | 1,19% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.09|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 1,17% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 1,12% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,94% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,91% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,90% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,89% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,88% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MK | US4642872349 | 0,73% |
| RFIJA|ING BANK NV|1.48|2012-06-18 | XS0518626949 | 0,72% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2011-09-28 | DE28091126 | 0,72% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,70% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,69% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,69% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,52% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,51% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,48% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,43% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,33% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|2.50|2015-01-15 | FR0117836652 | 0,30% |
| RFIJA|TESORO DE HOLAND|5.00|2012-07-15 | NL0000102671 | 0,23% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 0,21% |
| RFIJA|SKANDINAVISKA EN|1.83|2011-02-08 | XS0444236854 | 0,20% |
| RFIJA|GAS NATURAL FINA|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,16% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 0,11% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo