SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.15|2017-01-25 | 5,56% | |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|0.00|2017-02-28 | XS0735543653 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 4,20% |
| RFIJA|DENMARK GOVERNME|1.75|2025-11-15 | DK0009923138 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|KAMES EQUITY MARKET NEUT | IE00BQQFCW69 | 4,11% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.12|2017-03-31 | IT0004689755 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 3,67% |
| RFIJA|PORTUGAL TREASUR|0.00|2016-07-22 | PTPBTVGE0028 | 3,34% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|4.50|2017-01-30 | XS0284727814 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE | LU0529497777 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|FUNDLOGIC- SALAR CONV AB | IE00B527HL34 | 3,10% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.75|2017-02-07 | XS0585904443 | 2,78% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |6.50|2016-08-01 | US06051GEA31 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 2,66% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-07-31 | IT0004827439 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 2,12% |
| RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.00|2017-11-25 | XS0995390621 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS P | IE00B2QV7212 | 2,08% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.75|2017-02-24 | XS0489825223 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE | LU0272941112 | 1,59% |
| RFIJA|SANPAOLO BANCO D|5.50|2016-10-19 | IT0001267217 | 1,47% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,19% |
| RFIJA|ITALY GOVERNMENT|5.25|2016-09-20 | US465410BR80 | 1,15% |
| RFIJA|FCE BANK PLC|1.62|2016-09-09 | XS0969570687 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA I ACC USD | LU0231204701 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM IV DBX SYSTE | LU0462954396 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 0,99% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.20|2016-09-18 | IT0004953367 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 0,94% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.00|2017-07-31 | IT0004984198 | 0,91% |
| RFIJA|CIE GENERALE DES|0.00|2017-01-01 | FR0010449264 | 0,86% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.65|2017-01-31 | IT0004669575 | 0,82% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.50|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,82% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.51|2017-02-17 | XS1191073425 | 0,76% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.30|2016-10-16 | IT0004960040 | 0,62% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.75|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,58% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |3.00|2016-12-23 | CH0117441565 | 0,50% |
| RFIJA|INMARSAT PLC|1.75|2017-11-16 | XS0331843523 | 0,40% |
| RFIJA|ING BANK NV|0.50|2016-09-13 | CH0215076321 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo