SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.26|2012-04-02 | ES00000121A5 | 18,48% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS | LU0227757233 | 4,40% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.97|2012-04-27 | ES00000121T5 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH AMERICAYIELD HE | IE0004347849 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND FU | LU0181997262 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 3,19% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE | LU0620556695 | 2,35% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|FULCRUM ALTER BETA+ DAIL | LU0442866884 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF LATIN AM CO | LU0492942718 | 2,02% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.61|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,94% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.67|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,79% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,36% |
| RFIJA|ENEL FINANCE INT|4.12|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,23% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER BENEFICIO EURO | ES0138325032 | 1,17% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.90|2012-09-28 | 1,06% | |
| RFIJA|ING BANK NV|2.17|2012-06-18 | XS0518626949 | 1,05% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,05% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,76% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,75% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,70% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,69% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,47% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,24% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo