SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.05|2015-04-01 | ES00000123B9 | 25,44% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-02 | 12,80% | |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 8,75% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 5,47% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE | LU0529497777 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 3,36% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,96% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,82% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,69% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,44% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,42% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,42% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,41% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,30% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 1,08% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,08% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,05% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,94% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,91% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,87% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO | FR0000121014 | 0,81% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,80% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,80% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,76% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0,72% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,70% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 0,69% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,64% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,64% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,61% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,52% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,51% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,49% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,47% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,46% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,46% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,46% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,45% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,42% |
| ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,41% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,40% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,39% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA | FR0000121667 | 0,38% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,32% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,30% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,12% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0678430994 | 0,01% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES06132119A7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo