SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007

Patrimonio 117.744.590€
Partícipes 5.369
Patrimonio por partícipe 21.930,45€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.13|2014-07-01 ES00000122E5 16,51%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-31 10,95%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.07|2015-03-05 8,32%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01410171 7,56%
PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL ES0107994008 7,29%
PARTICIPACIONES|PIMCO SHORT-TERM HIGH YI IE00B7N3YW49 6,38%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.41|2014-11-26 5,67%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-07 5,67%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 5,27%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2015-01-31 ES0000012916 4,47%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-01-23 4,26%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2020-03-01 IT0004536949 2,56%
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14 PTOTEMOE0027 1,69%
RFIJA|KFW|6.00|2016-03-15 XS0875150871 1,47%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 ES00000124W3 1,18%
ACCIONES|WPP PLC JE00B8KF9B49 1,04%
ACCIONES|SWATCH GROUP AG THE CH0012255151 0,65%
ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON FR0000125585 0,60%
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 0,51%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

117,7M

patrimonio

5,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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