SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.13|2014-07-01 | ES00000122E5 | 16,51% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-31 | 10,95% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.07|2015-03-05 | 8,32% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01410171 | 7,56% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 7,29% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO SHORT-TERM HIGH YI | IE00B7N3YW49 | 6,38% |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.41|2014-11-26 | 5,67% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-07 | 5,67% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 | 5,27% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2015-01-31 | ES0000012916 | 4,47% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-01-23 | 4,26% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 2,56% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,69% |
| RFIJA|KFW|6.00|2016-03-15 | XS0875150871 | 1,47% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,18% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 1,04% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP AG THE | CH0012255151 | 0,65% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,60% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo