SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.37|2016-10-03 | ES0L01701207 | 7,09% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.37|2016-10-03 | ES00000127Z9 | 6,63% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.15|2017-01-25 | 5,88% | |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 5,66% |
| RFIJA|PORTUGAL TREASUR|0.00|2017-01-20 | PTPBTJGE0024 | 3,53% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|4.50|2017-01-30 | XS0284727814 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|FUNDLOGIC- SALAR CONV AB | IE00B527HL34 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 2,96% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.75|2017-02-07 | XS0585904443 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|KAMES EQUITY MARKET NEUT | IE00BQQFCW69 | 2,92% |
| RFIJA|RENAULT SA|1.27|2017-06-06 | JP525019BE63 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE | LU0529497777 | 2,18% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.12|2017-03-31 | IT0004689755 | 2,07% |
| RFIJA|DENMARK GOVERNME|1.75|2025-11-15 | DK0009923138 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS P | IE00B2QV7212 | 2,02% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.75|2017-02-24 | XS0489825223 | 2,01% |
| RFIJA|LEASEPLAN CORP N|0.31|2017-03-06 | XS1041551117 | 1,84% |
| RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 1,70% |
| RFIJA|SANPAOLO BANCO D|5.50|2016-10-19 | IT0001267217 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE | LU0272941112 | 1,49% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM IV DBX SYSTE | LU0462954396 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA I ACC USD | LU0231204701 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 1,01% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.00|2017-07-31 | IT0004984198 | 0,96% |
| RFIJA|CIE GENERALE DES|0.00|2017-01-01 | FR0010449264 | 0,91% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.65|2017-01-31 | IT0004669575 | 0,86% |
| RFIJA|INDUSTRIVARDEN A|1.88|2017-02-27 | XS0579438663 | 0,85% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.51|2017-02-17 | XS1191073425 | 0,79% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.30|2016-10-16 | IT0004960040 | 0,66% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |3.00|2016-12-23 | CH0117441565 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo