SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.11|2013-10-01 | ES00000123T1 | 18,71% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 6,05% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 5,88% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS | LU0227757233 | 5,82% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 | 5,29% | |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH AMERICAYIELD HE | IE0004347849 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND FU | LU0181997262 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND | IE0033989843 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE | LU0620556695 | 2,73% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.25|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,91% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET RET | GB00B3D8PZ13 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|BSF EUROPEAN ABSOLUTE RE | LU0411704413 | 1,56% |
| RFIJA|ENEL FINANCE INT|4.12|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,50% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,41% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 0,92% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360000 | 0,80% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,28% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo